基金经理：王林军
| 单位净值:0.5799 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.5799 | 截止日期:2025/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞成长智选混合A(010345)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -27,914,438 | -57,365,635 | -165,049,640 | -102,379,093 |
| 利息收入 | 97,269 | 40,814 | 154,251 | 105,825 |
| 其中：存款利息收入 | 97,269 | 40,814 | 154,251 | 105,825 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -60,643,481 | -69,972,849 | -129,878,696 | -74,885,372 |
| 其中：股票投资收益 | -63,819,287 | -71,920,483 | -132,145,557 | -76,591,678 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,175,806 | 1,947,634 | 2,266,861 | 1,706,305 |
| 公允价值变动收益 | 32,614,519 | 12,558,631 | -35,369,538 | -27,630,562 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,255 | 7,769 | 44,343 | 31,017 |
| 费用 | 3,066,702 | 1,619,950 | 6,479,472 | 4,104,664 |
| 管理人报酬 | 2,353,479 | 1,234,675 | 5,035,134 | 3,192,049 |
| 托管费 | 392,247 | 205,779 | 839,189 | 532,008 |
| 销售服务费 | 161,601 | 87,733 | 414,578 | 285,298 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 159,376 | 91,763 | 190,570 | 95,309 |
| 利润总额 | -30,981,140 | -58,985,585 | -171,529,112 | -106,483,757 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,981,140 | -58,985,585 | -171,529,112 | -106,483,757 |
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