单位(元)华宝富时100指数发起式(QDII)A(010343)利润表 |
报告期 |
2023/11/29 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
504,956 |
2,776,686 |
682,541 |
-1,160,145 |
利息收入 |
469 |
3,623 |
4,279 |
1,514 |
其中:存款利息收入 |
- |
3,623 |
4,279 |
1,514 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
858,795 |
1,302,653 |
1,201,728 |
811,038 |
其中:股票投资收益 |
- |
833,522 |
483,718 |
441,006 |
基金投资收益 |
- |
-7,966 |
-68,325 |
-59,576 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
477,098 |
786,335 |
429,607 |
公允价值变动收益 |
-665,972 |
1,453,792 |
-417,289 |
-1,882,298 |
汇兑收益 |
311,664 |
13,514 |
-117,669 |
-98,291 |
其他收入 |
1 |
3,104 |
11,492 |
7,893 |
费用 |
226 |
336,388 |
571,371 |
273,907 |
管理人报酬 |
- |
95,008 |
169,829 |
83,746 |
托管费 |
- |
29,690 |
53,072 |
26,171 |
销售服务费 |
- |
18,642 |
25,749 |
10,604 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
226 |
193,049 |
322,721 |
153,386 |
利润总额 |
504,730 |
2,440,298 |
111,170 |
-1,434,052 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
504,730 |
2,440,298 |
111,170 |
-1,434,052 |
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