基金经理：夏林锋
| 单位净值:1.6044 | 净值增长率:6.74% | 累计净值:1.6044 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝竞争优势混合A(010335)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 104,840,902 | 2,995,459 | 21,346,424 | -6,443,738 |
| 利息收入 | 61,949 | 31,761 | 64,901 | 35,578 |
| 其中：存款利息收入 | 61,949 | 31,761 | 64,901 | 35,578 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 50,409,186 | 3,771,445 | 8,109,128 | -8,977,061 |
| 其中：股票投资收益 | 48,002,315 | 1,462,901 | 6,978,248 | -9,988,828 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,406,871 | 2,308,544 | 1,130,880 | 1,011,767 |
| 公允价值变动收益 | 54,156,002 | -816,166 | 13,113,867 | 2,477,568 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 213,766 | 8,420 | 58,527 | 20,177 |
| 费用 | 3,265,631 | 1,471,510 | 2,608,900 | 1,274,216 |
| 管理人报酬 | 2,613,020 | 1,157,305 | 2,053,224 | 992,692 |
| 托管费 | 435,503 | 192,884 | 342,204 | 165,449 |
| 销售服务费 | 57,591 | 32,713 | 37,179 | 24,763 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 159,517 | 88,607 | 176,294 | 91,313 |
| 利润总额 | 101,575,271 | 1,523,950 | 18,737,523 | -7,717,954 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,575,271 | 1,523,950 | 18,737,523 | -7,717,954 |
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