基金经理：陈修竹
| 单位净值:1.2872 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.2872 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩新兴产业股票(010322)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 44,229,225 | -106,570 | 14,464,588 | -22,411,530 |
| 利息收入 | 43,717 | 21,967 | 33,930 | 15,194 |
| 其中：存款利息收入 | 43,717 | 21,967 | 33,930 | 15,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,804,092 | 7,571,814 | -7,556,896 | -10,925,718 |
| 其中：股票投资收益 | 34,552,122 | 6,353,411 | -9,049,182 | -12,072,094 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 166,518 | 39,873 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,085,452 | 1,178,531 | 1,492,286 | 1,146,376 |
| 公允价值变动收益 | 7,274,923 | -7,740,466 | 21,939,207 | -11,519,190 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 106,493 | 40,115 | 48,347 | 18,184 |
| 费用 | 2,186,462 | 1,112,565 | 2,126,775 | 1,074,131 |
| 管理人报酬 | 1,736,457 | 885,361 | 1,685,503 | 843,808 |
| 托管费 | 289,409 | 147,560 | 280,917 | 140,635 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,595 | 79,643 | 160,355 | 89,688 |
| 利润总额 | 42,042,763 | -1,219,135 | 12,337,813 | -23,485,660 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,042,763 | -1,219,135 | 12,337,813 | -23,485,660 |
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