单位(元)德邦锐裕利率债债券C(010310)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
12,938,017 |
6,713,066 |
1,774,315 |
2,973,781 |
| 利息收入 |
548,542 |
114,940 |
14,597 |
83,576 |
| 其中：存款利息收入 |
25,657 |
27,483 |
13,328 |
29,715 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
519,969 |
80,166 |
1,269 |
53,862 |
| 投资收益 |
12,584,084 |
5,238,592 |
1,551,025 |
3,782,717 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,584,084 |
5,238,592 |
1,551,025 |
3,782,717 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-194,654 |
1,354,227 |
205,417 |
-895,031 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
45 |
5,306 |
3,276 |
2,519 |
| 费用 |
1,836,752 |
1,037,226 |
363,269 |
769,691 |
| 管理人报酬 |
998,020 |
376,231 |
97,729 |
266,258 |
| 托管费 |
332,673 |
125,410 |
32,576 |
88,753 |
| 销售服务费 |
32,297 |
27,407 |
13,012 |
28,588 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
355,709 |
338,979 |
119,927 |
219,892 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
355,709 |
338,979 |
119,927 |
219,892 |
| 其他费用 |
118,054 |
169,200 |
100,024 |
166,200 |
| 利润总额 |
11,101,265 |
5,675,840 |
1,411,047 |
2,204,090 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,101,265 |
5,675,840 |
1,411,047 |
2,204,090 |
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