单位(元)德邦锐裕利率债债券C(010310)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
-34,353,648 |
9,339,131 |
28,378,866 |
12,938,017 |
| 利息收入 |
176,191 |
79,891 |
674,585 |
548,542 |
| 其中：存款利息收入 |
79,822 |
37,824 |
41,495 |
25,657 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
85,610 |
42,067 |
612,298 |
519,969 |
| 投资收益 |
-27,708,413 |
5,753,158 |
26,747,429 |
12,584,084 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-27,708,413 |
5,753,158 |
26,747,429 |
12,584,084 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,987,686 |
3,362,715 |
954,366 |
-194,654 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
166,260 |
143,367 |
2,486 |
45 |
| 费用 |
8,031,354 |
4,633,039 |
2,703,644 |
1,836,752 |
| 管理人报酬 |
2,778,458 |
1,383,249 |
1,365,959 |
998,020 |
| 托管费 |
926,153 |
461,083 |
455,319 |
332,673 |
| 销售服务费 |
814,670 |
554,086 |
63,735 |
32,297 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,300,901 |
2,116,842 |
621,431 |
355,709 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,300,901 |
2,116,842 |
621,431 |
355,709 |
| 其他费用 |
207,200 |
117,779 |
197,200 |
118,054 |
| 利润总额 |
-42,385,002 |
4,706,092 |
25,675,222 |
11,101,265 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-42,385,002 |
4,706,092 |
25,675,222 |
11,101,265 |
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