单位(元)德邦锐裕利率债债券C(010310)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
28,378,866 |
12,938,017 |
6,713,066 |
1,774,315 |
利息收入 |
674,585 |
548,542 |
114,940 |
14,597 |
其中:存款利息收入 |
41,495 |
25,657 |
27,483 |
13,328 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
612,298 |
519,969 |
80,166 |
1,269 |
投资收益 |
26,747,429 |
12,584,084 |
5,238,592 |
1,551,025 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,747,429 |
12,584,084 |
5,238,592 |
1,551,025 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
954,366 |
-194,654 |
1,354,227 |
205,417 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,486 |
45 |
5,306 |
3,276 |
费用 |
2,703,644 |
1,836,752 |
1,037,226 |
363,269 |
管理人报酬 |
1,365,959 |
998,020 |
376,231 |
97,729 |
托管费 |
455,319 |
332,673 |
125,410 |
32,576 |
销售服务费 |
63,735 |
32,297 |
27,407 |
13,012 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
621,431 |
355,709 |
338,979 |
119,927 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
621,431 |
355,709 |
338,979 |
119,927 |
其他费用 |
197,200 |
118,054 |
169,200 |
100,024 |
利润总额 |
25,675,222 |
11,101,265 |
5,675,840 |
1,411,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,675,222 |
11,101,265 |
5,675,840 |
1,411,047 |
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