基金经理：张旭
| 单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2303 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦锐裕利率债债券A(010309)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,938,017 | 6,713,066 | 1,774,315 | 2,973,781 |
| 利息收入 | 548,542 | 114,940 | 14,597 | 83,576 |
| 其中：存款利息收入 | 25,657 | 27,483 | 13,328 | 29,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 519,969 | 80,166 | 1,269 | 53,862 |
| 投资收益 | 12,584,084 | 5,238,592 | 1,551,025 | 3,782,717 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,584,084 | 5,238,592 | 1,551,025 | 3,782,717 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -194,654 | 1,354,227 | 205,417 | -895,031 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45 | 5,306 | 3,276 | 2,519 |
| 费用 | 1,836,752 | 1,037,226 | 363,269 | 769,691 |
| 管理人报酬 | 998,020 | 376,231 | 97,729 | 266,258 |
| 托管费 | 332,673 | 125,410 | 32,576 | 88,753 |
| 销售服务费 | 32,297 | 27,407 | 13,012 | 28,588 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 355,709 | 338,979 | 119,927 | 219,892 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355,709 | 338,979 | 119,927 | 219,892 |
| 其他费用 | 118,054 | 169,200 | 100,024 | 166,200 |
| 利润总额 | 11,101,265 | 5,675,840 | 1,411,047 | 2,204,090 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,101,265 | 5,675,840 | 1,411,047 | 2,204,090 |
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