单位(元)海富通成长价值混合C(010287)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
231,533,220 |
72,761,834 |
277,156,014 |
-71,658,342 |
| 利息收入 |
689,800 |
369,002 |
677,616 |
304,598 |
| 其中：存款利息收入 |
689,800 |
369,002 |
677,616 |
304,598 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
253,745,923 |
113,618,573 |
112,514,981 |
-108,241,532 |
| 其中：股票投资收益 |
238,239,145 |
105,197,917 |
103,858,499 |
-111,376,331 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
15,506,778 |
8,420,656 |
8,656,482 |
3,134,799 |
| 公允价值变动收益 |
-22,964,032 |
-41,266,260 |
163,898,732 |
36,269,558 |
| 汇兑收益 |
- |
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- |
- |
| 其他收入 |
61,528 |
40,519 |
64,685 |
9,034 |
| 费用 |
20,344,003 |
10,220,831 |
17,657,228 |
8,397,779 |
| 管理人报酬 |
16,408,459 |
8,238,561 |
14,217,543 |
6,759,201 |
| 托管费 |
2,734,743 |
1,373,094 |
2,369,591 |
1,126,534 |
| 销售服务费 |
998,410 |
506,239 |
879,241 |
414,276 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
202,391 |
102,938 |
190,854 |
97,768 |
| 利润总额 |
211,189,217 |
62,541,002 |
259,498,786 |
-80,056,121 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
211,189,217 |
62,541,002 |
259,498,786 |
-80,056,121 |
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