基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0699 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中债1-3年农发A(010262)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 25,720,092 | 21,862,261 | 14,304,370 | 98,861,959 |
| 利息收入 | 4,775 | 24,330 | 14,023 | 26,880 |
| 其中：存款利息收入 | 4,775 | 24,330 | 14,023 | 26,880 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,910,926 | 50,984,457 | 34,448,170 | 87,073,749 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,910,926 | 50,984,457 | 34,448,170 | 87,073,749 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,804,284 | -29,155,242 | -20,159,706 | 11,758,856 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 107 | 8,717 | 1,882 | 2,474 |
| 费用 | 4,304,173 | 10,233,822 | 5,407,703 | 13,051,923 |
| 管理人报酬 | 993,783 | 2,323,575 | 1,192,972 | 2,489,652 |
| 托管费 | 331,261 | 774,525 | 397,657 | 829,884 |
| 销售服务费 | 1,806 | 18,634 | 3,467 | 923 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,874,239 | 6,791,381 | 3,601,743 | 9,027,880 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,874,239 | 6,791,381 | 3,601,743 | 9,027,880 |
| 其他费用 | 102,280 | 324,854 | 211,864 | 703,585 |
| 利润总额 | 21,415,919 | 11,628,440 | 8,896,667 | 85,810,036 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,415,919 | 11,628,440 | 8,896,667 | 85,810,036 |
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