基金经理：王顺利
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘多利一年定开混合A(010257)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 5,085,138 | 1,815,867 | -182,646 | 5,889,541 |
| 利息收入 | 35,477 | 185,454 | 109,954 | 93,997 |
| 其中：存款利息收入 | 7,681 | 37,143 | 18,551 | 83,435 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,796 | 148,310 | 91,403 | 10,562 |
| 投资收益 | 6,216,875 | 4,150,977 | 1,344,263 | 3,667,658 |
| 其中：股票投资收益 | - | 3,101,313 | 586,741 | 1,015,016 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,216,875 | 615,773 | 499,725 | 2,212,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 433,891 | 257,798 | 440,448 |
| 公允价值变动收益 | -1,187,998 | -2,520,564 | -1,636,863 | 2,127,886 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,783 | - | - | - |
| 费用 | 1,332,328 | 556,593 | 282,088 | 883,738 |
| 管理人报酬 | 478,845 | 313,576 | 158,313 | 480,913 |
| 托管费 | 83,348 | 104,525 | 52,771 | 160,304 |
| 销售服务费 | 68,618 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 606,863 | 25,714 | 24,910 | 62,106 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606,863 | 25,714 | 24,910 | 62,106 |
| 其他费用 | 77,456 | 112,460 | 46,063 | 180,388 |
| 利润总额 | 3,752,810 | 1,259,274 | -464,734 | 5,005,804 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,752,810 | 1,259,274 | -464,734 | 5,005,804 |
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