单位(元)广发品牌消费股票C(010245)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-17,097,607 |
-17,062,294 |
-20,756,682 |
2,790,727 |
| 利息收入 |
51,444 |
29,801 |
64,518 |
33,582 |
| 其中：存款利息收入 |
51,444 |
29,801 |
64,518 |
33,582 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-28,230,045 |
-12,394,048 |
-1,077,110 |
14,307,673 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,148,168 |
-15,862,371 |
-4,105,924 |
12,019,853 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
97,489 |
92,995 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
4,820,634 |
3,375,327 |
3,028,814 |
2,287,820 |
| 公允价值变动收益 |
11,009,501 |
-4,724,731 |
-19,947,104 |
-11,701,896 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
71,493 |
26,684 |
203,014 |
151,367 |
| 费用 |
3,048,694 |
1,853,892 |
4,062,857 |
2,288,215 |
| 管理人报酬 |
2,271,051 |
1,370,038 |
3,208,770 |
1,829,492 |
| 托管费 |
378,508 |
228,340 |
534,795 |
304,915 |
| 销售服务费 |
237,262 |
174,252 |
159,121 |
73,628 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
161,872 |
81,262 |
160,171 |
80,179 |
| 利润总额 |
-20,146,300 |
-18,916,186 |
-24,819,540 |
502,512 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-20,146,300 |
-18,916,186 |
-24,819,540 |
502,512 |
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