基金经理：冯骋
| 单位净值:2.1958 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:2.1958 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发电子信息传媒股票C(010236)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 424,188,365 | -98,278,259 | -88,322,882 | 85,203,425 |
| 利息收入 | 342,276 | 122,069 | 76,283 | 169,180 |
| 其中：存款利息收入 | 342,276 | 122,069 | 76,283 | 168,837 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 342 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 101,029,486 | -71,021,977 | -78,361,462 | 92,034,129 |
| 其中：股票投资收益 | 89,803,274 | -72,123,397 | -79,598,030 | 90,389,175 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,285 | -193,862 | 115,513 | 175,590 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,198,927 | 1,295,282 | 1,121,056 | 1,469,363 |
| 公允价值变动收益 | 319,623,780 | -27,898,779 | -10,285,664 | -8,770,924 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,192,823 | 520,428 | 247,962 | 1,771,041 |
| 费用 | 13,577,637 | 4,411,484 | 2,530,675 | 11,049,580 |
| 管理人报酬 | 10,236,453 | 3,501,143 | 1,992,012 | 4,723,133 |
| 托管费 | 1,706,076 | 583,524 | 332,002 | 787,189 |
| 销售服务费 | 1,556,309 | 167,549 | 125,745 | 211,011 |
| 交易费用 | - | - | - | 5,163,908 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,800 | 159,254 | 80,904 | 164,337 |
| 利润总额 | 410,610,728 | -102,689,742 | -90,853,557 | 74,153,846 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 410,610,728 | -102,689,742 | -90,853,557 | 74,153,846 |
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