单位(元)英大智享债券A(010174)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
4,321,973 |
11,716,000 |
11,005,914 |
-3,661,892 |
| 利息收入 |
8,341 |
21,197 |
14,640 |
54,081 |
| 其中：存款利息收入 |
7,038 |
21,043 |
14,640 |
54,081 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,303 |
154 |
- |
- |
| 投资收益 |
1,905,391 |
6,363,212 |
4,163,833 |
7,561,770 |
| 其中：股票投资收益 |
-594,854 |
452,751 |
715,642 |
603,469 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,119,473 |
5,133,528 |
2,741,838 |
6,233,680 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
380,772 |
776,932 |
706,353 |
724,621 |
| 公允价值变动收益 |
2,398,546 |
5,322,883 |
6,822,836 |
-11,278,064 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,694 |
8,707 |
4,605 |
322 |
| 费用 |
751,711 |
1,927,303 |
1,010,540 |
2,139,789 |
| 管理人报酬 |
357,818 |
763,791 |
406,418 |
887,647 |
| 托管费 |
59,636 |
127,298 |
67,736 |
147,941 |
| 销售服务费 |
45,430 |
85,208 |
44,104 |
106,328 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
175,013 |
722,914 |
398,692 |
759,751 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
175,013 |
722,914 |
398,692 |
759,751 |
| 其他费用 |
110,596 |
216,810 |
87,634 |
226,000 |
| 利润总额 |
3,570,262 |
9,788,697 |
9,995,374 |
-5,801,681 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,570,262 |
9,788,697 |
9,995,374 |
-5,801,681 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
