单位(元)英大智享债券A(010174)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
6,567,932 |
8,890,487 |
4,321,973 |
11,716,000 |
| 利息收入 |
39,685 |
15,053 |
8,341 |
21,197 |
| 其中：存款利息收入 |
29,640 |
13,344 |
7,038 |
21,043 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,045 |
1,710 |
1,303 |
154 |
| 投资收益 |
5,264,888 |
5,190,026 |
1,905,391 |
6,363,212 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,317,454 |
-982,155 |
-594,854 |
452,751 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,521,016 |
5,425,963 |
2,119,473 |
5,133,528 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
61,326 |
746,219 |
380,772 |
776,932 |
| 公允价值变动收益 |
1,088,580 |
3,662,153 |
2,398,546 |
5,322,883 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
174,779 |
23,256 |
9,694 |
8,707 |
| 费用 |
764,064 |
1,372,779 |
751,711 |
1,927,303 |
| 管理人报酬 |
430,518 |
685,249 |
357,818 |
763,791 |
| 托管费 |
71,753 |
114,208 |
59,636 |
127,298 |
| 销售服务费 |
73,721 |
85,173 |
45,430 |
85,208 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
74,134 |
259,829 |
175,013 |
722,914 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
74,134 |
259,829 |
175,013 |
722,914 |
| 其他费用 |
110,340 |
222,200 |
110,596 |
216,810 |
| 利润总额 |
5,803,868 |
7,517,709 |
3,570,262 |
9,788,697 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,803,868 |
7,517,709 |
3,570,262 |
9,788,697 |
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