单位(元)招商兴和优选1年持有期混合(010166)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
185,894,759 |
8,608,660 |
41,270,711 |
22,375,868 |
| 利息收入 |
68,400 |
28,595 |
123,224 |
64,255 |
| 其中：存款利息收入 |
68,400 |
28,595 |
123,224 |
64,255 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
58,917,981 |
10,985,593 |
-59,528,137 |
-81,863,132 |
| 其中：股票投资收益 |
55,484,827 |
8,342,586 |
-69,179,416 |
-89,016,608 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
901,844 |
779,355 |
197,336 |
222,937 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,531,310 |
1,863,652 |
9,453,943 |
6,930,539 |
| 公允价值变动收益 |
126,908,377 |
-2,405,528 |
100,675,625 |
104,174,746 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
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| 费用 |
7,371,216 |
3,469,633 |
7,097,559 |
3,550,917 |
| 管理人报酬 |
5,851,957 |
2,730,224 |
5,764,810 |
2,942,910 |
| 托管费 |
975,326 |
455,037 |
960,802 |
490,485 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
359,860 |
193,770 |
189,487 |
27,384 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
359,860 |
193,770 |
189,487 |
27,384 |
| 其他费用 |
183,998 |
90,546 |
182,459 |
90,137 |
| 利润总额 |
178,523,543 |
5,139,027 |
34,173,153 |
18,824,952 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
178,523,543 |
5,139,027 |
34,173,153 |
18,824,952 |
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