基金经理：钟伟
| 单位净值:0.8723 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:0.8723 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加中证500指数增强C(010154)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -673,184 | 4,079,644 | -23,060,694 | -12,915,148 |
| 利息收入 | 41,041 | 19,515 | 48,848 | 31,046 |
| 其中：存款利息收入 | 24,418 | 13,993 | 37,868 | 21,536 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,623 | 5,523 | 10,979 | 9,510 |
| 投资收益 | -2,789,984 | 2,805,954 | -21,300,758 | -17,048,847 |
| 其中：股票投资收益 | -4,372,475 | 1,614,819 | -23,280,609 | -18,445,478 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,052 | 8,026 | 88,078 | 18,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,567,439 | 1,183,109 | 1,891,773 | 1,378,481 |
| 公允价值变动收益 | 1,994,849 | 1,224,423 | -1,835,291 | 4,080,733 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,909 | 29,752 | 26,507 | 21,920 |
| 费用 | 1,145,812 | 629,385 | 1,563,948 | 852,508 |
| 管理人报酬 | 558,549 | 320,993 | 884,362 | 476,918 |
| 托管费 | 104,728 | 60,186 | 165,818 | 89,422 |
| 销售服务费 | 137,535 | 76,301 | 168,768 | 86,989 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 345,000 | 171,904 | 345,000 | 199,179 |
| 利润总额 | -1,818,995 | 3,450,260 | -24,624,642 | -13,767,656 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,818,995 | 3,450,260 | -24,624,642 | -13,767,656 |
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