单位(元)中加中证500指数增强C(010154)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-23,060,694 |
-12,915,148 |
14,549,584 |
11,717,789 |
利息收入 |
48,848 |
31,046 |
68,533 |
36,728 |
其中:存款利息收入 |
37,868 |
21,536 |
38,744 |
13,783 |
债券利息收入 |
- |
- |
24 |
19 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,979 |
9,510 |
29,765 |
22,925 |
投资收益 |
-21,300,758 |
-17,048,847 |
14,970,563 |
10,962,993 |
其中:股票投资收益 |
-23,280,609 |
-18,445,478 |
13,874,111 |
10,358,779 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
88,078 |
18,149 |
30,841 |
24,315 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-27,120 |
- |
股利收益 |
1,891,773 |
1,378,481 |
1,092,732 |
579,898 |
公允价值变动收益 |
-1,835,291 |
4,080,733 |
-755,225 |
512,620 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,507 |
21,920 |
265,713 |
205,448 |
费用 |
1,563,948 |
852,508 |
3,913,029 |
1,421,775 |
管理人报酬 |
884,362 |
476,918 |
754,512 |
248,155 |
托管费 |
165,818 |
89,422 |
141,471 |
46,529 |
销售服务费 |
168,768 |
86,989 |
149,119 |
62,994 |
交易费用 |
- |
- |
2,467,927 |
864,918 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
345,000 |
199,179 |
400,000 |
199,179 |
利润总额 |
-24,624,642 |
-13,767,656 |
10,636,556 |
10,296,014 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,624,642 |
-13,767,656 |
10,636,556 |
10,296,014 |
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