基金经理：钟伟
| 单位净值:0.9281 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9281 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加中证500指数增强C(010154)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -23,060,694 | -12,915,148 | 14,549,584 | 11,717,789 |
| 利息收入 | 48,848 | 31,046 | 68,533 | 36,728 |
| 其中：存款利息收入 | 37,868 | 21,536 | 38,744 | 13,783 |
| 债券利息收入 | - | - | 24 | 19 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,979 | 9,510 | 29,765 | 22,925 |
| 投资收益 | -21,300,758 | -17,048,847 | 14,970,563 | 10,962,993 |
| 其中：股票投资收益 | -23,280,609 | -18,445,478 | 13,874,111 | 10,358,779 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 88,078 | 18,149 | 30,841 | 24,315 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -27,120 | - |
| 股利收益 | 1,891,773 | 1,378,481 | 1,092,732 | 579,898 |
| 公允价值变动收益 | -1,835,291 | 4,080,733 | -755,225 | 512,620 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,507 | 21,920 | 265,713 | 205,448 |
| 费用 | 1,563,948 | 852,508 | 3,913,029 | 1,421,775 |
| 管理人报酬 | 884,362 | 476,918 | 754,512 | 248,155 |
| 托管费 | 165,818 | 89,422 | 141,471 | 46,529 |
| 销售服务费 | 168,768 | 86,989 | 149,119 | 62,994 |
| 交易费用 | - | - | 2,467,927 | 864,918 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 345,000 | 199,179 | 400,000 | 199,179 |
| 利润总额 | -24,624,642 | -13,767,656 | 10,636,556 | 10,296,014 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,624,642 | -13,767,656 | 10,636,556 | 10,296,014 |
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