单位(元)中加中证500指数增强C(010154)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-673,184 |
4,079,644 |
-23,060,694 |
-12,915,148 |
利息收入 |
41,041 |
19,515 |
48,848 |
31,046 |
其中:存款利息收入 |
24,418 |
13,993 |
37,868 |
21,536 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,623 |
5,523 |
10,979 |
9,510 |
投资收益 |
-2,789,984 |
2,805,954 |
-21,300,758 |
-17,048,847 |
其中:股票投资收益 |
-4,372,475 |
1,614,819 |
-23,280,609 |
-18,445,478 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,052 |
8,026 |
88,078 |
18,149 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,567,439 |
1,183,109 |
1,891,773 |
1,378,481 |
公允价值变动收益 |
1,994,849 |
1,224,423 |
-1,835,291 |
4,080,733 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,909 |
29,752 |
26,507 |
21,920 |
费用 |
1,145,812 |
629,385 |
1,563,948 |
852,508 |
管理人报酬 |
558,549 |
320,993 |
884,362 |
476,918 |
托管费 |
104,728 |
60,186 |
165,818 |
89,422 |
销售服务费 |
137,535 |
76,301 |
168,768 |
86,989 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
345,000 |
171,904 |
345,000 |
199,179 |
利润总额 |
-1,818,995 |
3,450,260 |
-24,624,642 |
-13,767,656 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,818,995 |
3,450,260 |
-24,624,642 |
-13,767,656 |
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