基金经理：钟伟
| 单位净值:1.2142 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.2142 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加中证500指数增强A(010153)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,181,798 | 3,284,224 | -872,338 | -673,184 |
| 利息收入 | 7,508 | 17,081 | 8,668 | 41,041 |
| 其中：存款利息收入 | 5,356 | 10,867 | 4,781 | 24,418 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,152 | 6,214 | 3,887 | 16,623 |
| 投资收益 | 1,080,891 | 3,463,927 | 55,227 | -2,789,984 |
| 其中：股票投资收益 | 733,690 | 2,909,347 | -269,469 | -4,372,475 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 464 | 464 | 15,052 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 347,202 | 554,116 | 324,231 | 1,567,439 |
| 公允价值变动收益 | 1,080,201 | -334,164 | -990,359 | 1,994,849 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,197 | 137,381 | 54,126 | 80,909 |
| 费用 | 219,308 | 564,884 | 258,484 | 1,145,812 |
| 管理人报酬 | 124,089 | 231,667 | 104,643 | 558,549 |
| 托管费 | 23,267 | 43,438 | 19,621 | 104,728 |
| 销售服务费 | 28,064 | 52,483 | 21,787 | 137,535 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,889 | 237,296 | 112,432 | 345,000 |
| 利润总额 | 1,962,490 | 2,719,341 | -1,130,821 | -1,818,995 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,962,490 | 2,719,341 | -1,130,821 | -1,818,995 |
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