基金经理：
| 单位净值:0.7577 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.7577 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财消费精选混合A(010151)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -7,030,791 | -12,704,406 | -3,039,949 | -9,180,472 |
| 利息收入 | 35,169 | 93,262 | 44,552 | 131,313 |
| 其中：存款利息收入 | 35,169 | 93,262 | 44,552 | 131,313 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,361,419 | -15,346,710 | -17,770,873 | 4,567,027 |
| 其中：股票投资收益 | 398,918 | -16,515,826 | -18,654,260 | 3,871,110 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 962,501 | 1,169,117 | 883,387 | 695,917 |
| 公允价值变动收益 | -8,442,583 | 2,503,199 | 14,657,060 | -14,405,070 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,205 | 45,842 | 29,313 | 526,258 |
| 费用 | 808,480 | 1,741,892 | 899,722 | 3,358,549 |
| 管理人报酬 | 591,416 | 1,279,358 | 644,558 | 1,727,019 |
| 托管费 | 39,428 | 85,291 | 42,971 | 115,135 |
| 销售服务费 | 129,038 | 279,244 | 140,785 | 373,499 |
| 交易费用 | - | - | - | 998,897 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,599 | 98,000 | 71,408 | 144,000 |
| 利润总额 | -7,839,270 | -14,446,298 | -3,939,670 | -12,539,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,839,270 | -14,446,298 | -3,939,670 | -12,539,021 |
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