基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2025/2/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈盈沛纯债债券A(010139)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 6,906,123 | 3,985,581 | 179,203 | 3,171,270 |
| 利息收入 | 109,858 | 316,032 | 235,546 | 61,460 |
| 其中：存款利息收入 | 18,264 | 250,522 | 230,694 | 15,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,594 | 65,509 | 4,852 | 45,745 |
| 投资收益 | 6,645,264 | 1,658,170 | -499,285 | 4,067,389 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,645,264 | 1,658,170 | -499,285 | 4,067,389 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 151,001 | 2,011,379 | 442,942 | -957,583 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 5 |
| 费用 | 781,144 | 507,915 | 179,102 | 855,631 |
| 管理人报酬 | 477,584 | 313,546 | 58,464 | 325,254 |
| 托管费 | 159,195 | 104,515 | 19,488 | 108,418 |
| 销售服务费 | 7 | 6,653 | 2,889 | 4,167 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 56,440 | 31,200 | - | 229,792 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56,440 | 31,200 | - | 229,792 |
| 其他费用 | 87,917 | 52,000 | 98,260 | 188,000 |
| 利润总额 | 6,124,980 | 3,477,667 | 101 | 2,315,639 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,124,980 | 3,477,667 | 101 | 2,315,639 |
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