基金经理：张岩
| 单位净值:2.0363 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:2.1264 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利高研发6个月持有混合C(010136)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 139,357,927 | 93,307,838 | 9,534,679 | 137,639,604 |
| 利息收入 | 19,080 | 75,843 | 42,627 | 39,743 |
| 其中：存款利息收入 | 19,080 | 62,837 | 29,620 | 39,743 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 13,007 | 13,007 | - |
| 投资收益 | 46,695,135 | 124,391,646 | 91,089,885 | 64,979,369 |
| 其中：股票投资收益 | 46,527,081 | 123,089,640 | 90,198,618 | 60,793,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,305 | 34,136 | 34,136 | 345,736 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 137,749 | 1,267,870 | 857,131 | 3,839,833 |
| 公允价值变动收益 | 92,643,712 | -31,159,651 | -81,597,833 | 72,620,492 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,612,679 | 5,350,057 | 3,174,754 | 7,375,911 |
| 管理人报酬 | 1,225,249 | 4,159,455 | 2,486,902 | 5,847,453 |
| 托管费 | 204,208 | 693,243 | 414,484 | 974,576 |
| 销售服务费 | 83,630 | 288,130 | 168,559 | 345,915 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,482 | 209,230 | 104,809 | 207,967 |
| 利润总额 | 137,745,248 | 87,957,781 | 6,359,925 | 130,263,693 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 137,745,248 | 87,957,781 | 6,359,925 | 130,263,693 |
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