基金经理：罗怡达
| 单位净值:1.1088 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1088 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银景气优选混合A(010124)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,339,307 | 27,673,650 | 9,098,722 | -159,524 |
| 利息收入 | 44,811 | 29,287 | 17,017 | 29,482 |
| 其中：存款利息收入 | 44,811 | 29,287 | 17,017 | 29,482 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,268,642 | 24,994,903 | 10,043,602 | -1,360,114 |
| 其中：股票投资收益 | 6,947,864 | 24,033,483 | 9,358,344 | -2,595,709 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 38,227 | 38,227 | 43,848 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,320,778 | 923,194 | 647,030 | 1,191,747 |
| 公允价值变动收益 | -3,004,224 | 2,639,776 | -968,187 | 1,167,120 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,078 | 9,684 | 6,291 | 3,989 |
| 费用 | 1,692,053 | 1,160,251 | 557,306 | 1,060,777 |
| 管理人报酬 | 1,074,623 | 769,236 | 366,618 | 690,759 |
| 托管费 | 179,104 | 128,206 | 61,103 | 115,127 |
| 销售服务费 | 354,347 | 133,594 | 65,421 | 125,646 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,980 | 129,215 | 64,164 | 129,245 |
| 利润总额 | 4,647,254 | 26,513,399 | 8,541,416 | -1,220,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,647,254 | 26,513,399 | 8,541,416 | -1,220,300 |
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