单位(元)华夏核心科技6个月定开混合A(010106)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
85,745,209 |
-53,356,611 |
-149,025,822 |
7,282,824 |
| 利息收入 |
95,778 |
223,860 |
99,498 |
292,849 |
| 其中：存款利息收入 |
95,778 |
223,860 |
99,498 |
292,849 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
27,335,047 |
-126,956,390 |
-131,474,292 |
27,881,936 |
| 其中：股票投资收益 |
24,276,414 |
-128,775,769 |
-132,822,822 |
25,708,956 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
- |
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574,523 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
3,058,632 |
1,819,380 |
1,348,531 |
1,598,457 |
| 公允价值变动收益 |
58,314,356 |
73,375,738 |
-17,651,089 |
-20,893,809 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
28 |
181 |
61 |
1,847 |
| 费用 |
4,527,651 |
7,984,070 |
4,008,128 |
12,416,293 |
| 管理人报酬 |
3,524,112 |
6,204,517 |
3,108,535 |
9,800,692 |
| 托管费 |
587,352 |
1,034,086 |
518,089 |
1,633,449 |
| 销售服务费 |
292,846 |
522,864 |
263,679 |
741,565 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
| 其他费用 |
123,341 |
222,602 |
117,824 |
240,586 |
| 利润总额 |
81,217,558 |
-61,340,681 |
-153,033,949 |
-5,133,469 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
81,217,558 |
-61,340,681 |
-153,033,949 |
-5,133,469 |
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