基金经理：刘平
| 单位净值:0.9246 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.9246 | 截止日期:2025/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏核心科技6个月定开混合A(010106)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -53,356,611 | -149,025,822 | 7,282,824 | 33,078,851 |
| 利息收入 | 223,860 | 99,498 | 292,849 | 154,052 |
| 其中：存款利息收入 | 223,860 | 99,498 | 292,849 | 154,052 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -126,956,390 | -131,474,292 | 27,881,936 | 45,574,873 |
| 其中：股票投资收益 | -128,775,769 | -132,822,822 | 25,708,956 | 44,026,502 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 574,523 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,819,380 | 1,348,531 | 1,598,457 | 1,548,371 |
| 公允价值变动收益 | 73,375,738 | -17,651,089 | -20,893,809 | -12,650,469 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 181 | 61 | 1,847 | 394 |
| 费用 | 7,984,070 | 4,008,128 | 12,416,293 | 7,200,757 |
| 管理人报酬 | 6,204,517 | 3,108,535 | 9,800,692 | 5,727,553 |
| 托管费 | 1,034,086 | 518,089 | 1,633,449 | 954,592 |
| 销售服务费 | 522,864 | 263,679 | 741,565 | 396,708 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 222,602 | 117,824 | 240,586 | 121,903 |
| 利润总额 | -61,340,681 | -153,033,949 | -5,133,469 | 25,878,094 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -61,340,681 | -153,033,949 | -5,133,469 | 25,878,094 |
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