基金经理：
| 单位净值:0.8331 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2022/9/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦中证500指数增强A(010066)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -217,701 | 1,948,240 | 736,200 | |
| 利息收入 | 2,219 | 100,341 | 88,949 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,219 | 87,921 | 76,529 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 12,420 | 12,420 | |
| 投资收益 | 14,570 | 1,704,965 | 221,792 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,278 | 1,589,601 | 141,751 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 17,849 | 115,364 | 80,041 | |
| 公允价值变动收益 | -234,510 | 58,186 | 349,021 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 20 | 84,749 | 76,438 | |
| 费用 | 127,357 | 609,107 | 412,691 | |
| 管理人报酬 | 8,321 | 156,352 | 125,565 | |
| 托管费 | 1,248 | 23,453 | 18,835 | |
| 销售服务费 | 2,912 | 29,767 | 27,715 | |
| 交易费用 | - | 69,535 | 46,357 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 114,876 | 330,000 | 194,220 | |
| 利润总额 | -345,058 | 1,339,133 | 323,509 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -345,058 | 1,339,133 | 323,509 | |
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