基金经理：方纬
| 单位净值:2.7266 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:3.6818 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞价值增长混合C(010037)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -128,905,469 | -64,006,245 | -42,664,299 | -447,229,426 |
| 利息收入 | 81,355 | 217,475 | 121,117 | 392,870 |
| 其中：存款利息收入 | 81,355 | 217,475 | 121,117 | 392,870 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -108,574,318 | -113,667,369 | -71,690,125 | -406,219,781 |
| 其中：股票投资收益 | -114,540,354 | -122,328,263 | -78,483,363 | -414,872,236 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 229,134 | 308,417 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,736,903 | 8,352,477 | 6,793,237 | 8,652,455 |
| 公允价值变动收益 | -20,827,794 | 49,313,230 | 28,818,057 | -41,788,819 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 415,288 | 130,418 | 86,652 | 386,305 |
| 费用 | 4,339,528 | 13,128,590 | 7,484,109 | 18,559,765 |
| 管理人报酬 | 3,583,233 | 10,993,670 | 6,285,608 | 15,644,852 |
| 托管费 | 597,206 | 1,832,278 | 1,047,601 | 2,607,475 |
| 销售服务费 | 31,325 | 44,822 | 21,299 | 42,264 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,764 | 257,819 | 129,601 | 265,172 |
| 利润总额 | -133,244,997 | -77,134,835 | -50,148,409 | -465,789,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -133,244,997 | -77,134,835 | -50,148,409 | -465,789,190 |
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