基金经理：方纬
| 单位净值:3.9837 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:4.9389 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞价值增长混合C(010037)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 295,119,472 | 84,621,318 | -37,275,883 | -128,905,469 |
| 利息收入 | 158,211 | 68,787 | 159,630 | 81,355 |
| 其中：存款利息收入 | 158,211 | 68,787 | 159,630 | 81,355 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 272,058,765 | 45,711,060 | -34,032,489 | -108,574,318 |
| 其中：股票投资收益 | 262,922,321 | 37,765,284 | -48,241,986 | -114,540,354 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 356,485 | 356,485 | 241,740 | 229,134 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,779,959 | 7,589,291 | 13,967,756 | 5,736,903 |
| 公允价值变动收益 | 22,755,403 | 38,800,509 | -3,851,903 | -20,827,794 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 147,093 | 40,962 | 448,880 | 415,288 |
| 费用 | 10,413,332 | 4,735,973 | 8,529,781 | 4,339,528 |
| 管理人报酬 | 8,624,127 | 3,906,932 | 7,068,387 | 3,583,233 |
| 托管费 | 1,437,354 | 651,155 | 1,178,064 | 597,206 |
| 销售服务费 | 148,075 | 77,122 | 81,634 | 31,325 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 203,776 | 100,763 | 201,695 | 127,764 |
| 利润总额 | 284,706,140 | 79,885,345 | -45,805,664 | -133,244,997 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 284,706,140 | 79,885,345 | -45,805,664 | -133,244,997 |
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