基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2637 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2637 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎清债券C(010015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,271,984,236 | 77,662,272 | 6,916,333 | 118,794,647 |
| 利息收入 | 643,344 | 233,886 | 143,254 | 511,000 |
| 其中：存款利息收入 | 562,983 | 196,145 | 107,877 | 209,686 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 80,361 | 37,741 | 35,376 | 301,313 |
| 投资收益 | 278,263,121 | 95,218,605 | 57,449,183 | 67,409,040 |
| 其中：股票投资收益 | 179,232,569 | 30,348,233 | 10,862,065 | -534,335 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 95,081,099 | 64,114,634 | 46,341,029 | 63,349,810 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,949,454 | 755,738 | 246,088 | 4,593,565 |
| 公允价值变动收益 | 992,274,565 | -17,915,826 | -50,728,802 | 50,874,381 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 803,207 | 125,607 | 52,698 | 227 |
| 费用 | 20,868,850 | 5,569,391 | 1,776,521 | 17,064,101 |
| 管理人报酬 | 14,271,949 | 3,736,426 | 1,103,086 | 12,376,913 |
| 托管费 | 3,996,146 | 1,046,199 | 308,864 | 3,508,399 |
| 销售服务费 | 1,732,896 | 109,357 | 42,238 | 75,495 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 638,806 | 435,498 | 200,569 | 775,332 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638,806 | 435,498 | 200,569 | 775,332 |
| 其他费用 | 157,266 | 235,129 | 118,351 | 247,644 |
| 利润总额 | 1,251,115,386 | 72,092,882 | 5,139,813 | 101,730,546 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,251,115,386 | 72,092,882 | 5,139,813 | 101,730,546 |
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