基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3049 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3049 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:45.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎清债券A(010014)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 77,662,272 | 6,916,333 | 118,794,647 | 36,918,732 |
| 利息收入 | 233,886 | 143,254 | 511,000 | 286,117 |
| 其中：存款利息收入 | 196,145 | 107,877 | 209,686 | 96,930 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,741 | 35,376 | 301,313 | 189,187 |
| 投资收益 | 95,218,605 | 57,449,183 | 67,409,040 | 6,110,892 |
| 其中：股票投资收益 | 30,348,233 | 10,862,065 | -534,335 | -20,380,652 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,114,634 | 46,341,029 | 63,349,810 | 23,766,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 755,738 | 246,088 | 4,593,565 | 2,724,577 |
| 公允价值变动收益 | -17,915,826 | -50,728,802 | 50,874,381 | 30,521,646 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 125,607 | 52,698 | 227 | 77 |
| 费用 | 5,569,391 | 1,776,521 | 17,064,101 | 9,999,040 |
| 管理人报酬 | 3,736,426 | 1,103,086 | 12,376,913 | 7,345,514 |
| 托管费 | 1,046,199 | 308,864 | 3,508,399 | 2,098,718 |
| 销售服务费 | 109,357 | 42,238 | 75,495 | 41,018 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 435,498 | 200,569 | 775,332 | 346,606 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435,498 | 200,569 | 775,332 | 346,606 |
| 其他费用 | 235,129 | 118,351 | 247,644 | 128,262 |
| 利润总额 | 72,092,882 | 5,139,813 | 101,730,546 | 26,919,692 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 72,092,882 | 5,139,813 | 101,730,546 | 26,919,692 |
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