基金经理：柳万军
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0588 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎清债券A(010014)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 118,794,647 | 36,918,732 | 29,701,149 | 75,658,064 |
| 利息收入 | 511,000 | 286,117 | 633,859 | 325,382 |
| 其中：存款利息收入 | 209,686 | 96,930 | 367,928 | 236,479 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 301,313 | 189,187 | 265,931 | 88,903 |
| 投资收益 | 67,409,040 | 6,110,892 | 12,140,934 | 43,181,857 |
| 其中：股票投资收益 | -534,335 | -20,380,652 | -58,301,155 | 7,609,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 63,349,810 | 23,766,967 | 68,522,648 | 34,170,921 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,593,565 | 2,724,577 | 1,919,441 | 1,401,724 |
| 公允价值变动收益 | 50,874,381 | 30,521,646 | 16,895,032 | 32,119,539 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 227 | 77 | 31,324 | 31,286 |
| 费用 | 17,064,101 | 9,999,040 | 24,908,985 | 13,193,271 |
| 管理人报酬 | 12,376,913 | 7,345,514 | 17,215,556 | 8,967,038 |
| 托管费 | 3,508,399 | 2,098,718 | 4,918,730 | 2,562,011 |
| 销售服务费 | 75,495 | 41,018 | 126,103 | 77,305 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 775,332 | 346,606 | 2,281,312 | 1,400,983 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 775,332 | 346,606 | 2,281,312 | 1,400,983 |
| 其他费用 | 247,644 | 128,262 | 276,799 | 141,953 |
| 利润总额 | 101,730,546 | 26,919,692 | 4,792,164 | 62,464,793 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,730,546 | 26,919,692 | 4,792,164 | 62,464,793 |
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