基金经理：王贵重
| 单位净值:0.8303 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.8303 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -488,320,362 | -274,939,767 | 92,887,406 | 294,355,326 |
| 利息收入 | 648,604 | 327,067 | 1,871,182 | 550,608 |
| 其中：存款利息收入 | 648,604 | 327,067 | 910,599 | 545,580 |
| 债券利息收入 | - | - | 960,583 | 5,028 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -226,831,986 | -134,703,396 | 539,460,199 | 351,441,081 |
| 其中：股票投资收益 | -234,260,534 | -141,270,633 | 529,733,800 | 341,731,238 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 359,707 | 359,707 | -94,166 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,068,841 | 6,207,531 | 9,820,564 | 9,709,844 |
| 公允价值变动收益 | -262,231,867 | -140,627,853 | -454,788,933 | -63,319,511 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 94,888 | 64,414 | 6,344,959 | 5,683,147 |
| 费用 | 28,730,332 | 14,912,906 | 64,043,214 | 35,833,506 |
| 管理人报酬 | 24,412,084 | 12,674,862 | 44,890,164 | 26,391,688 |
| 托管费 | 4,068,681 | 2,112,477 | 7,481,694 | 4,398,615 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 11,398,615 | 4,925,746 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 249,567 | 125,567 | 272,742 | 117,457 |
| 利润总额 | -517,050,694 | -289,852,673 | 28,844,192 | 258,521,819 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -517,050,694 | -289,852,673 | 28,844,192 | 258,521,819 |
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