单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
92,887,406 |
294,355,326 |
736,285,128 |
利息收入 |
1,871,182 |
550,608 |
2,169,101 |
其中:存款利息收入 |
910,599 |
545,580 |
2,169,101 |
债券利息收入 |
960,583 |
5,028 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
539,460,199 |
351,441,081 |
-7,016,540 |
其中:股票投资收益 |
529,733,800 |
341,731,238 |
-7,221,997 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-94,166 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,820,564 |
9,709,844 |
205,457 |
公允价值变动收益 |
-454,788,933 |
-63,319,511 |
739,228,201 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,344,959 |
5,683,147 |
1,904,366 |
费用 |
64,043,214 |
35,833,506 |
28,744,999 |
管理人报酬 |
44,890,164 |
26,391,688 |
20,748,838 |
托管费 |
7,481,694 |
4,398,615 |
3,458,140 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
11,398,615 |
4,925,746 |
4,418,394 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
272,742 |
117,457 |
119,628 |
利润总额 |
28,844,192 |
258,521,819 |
707,540,129 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
28,844,192 |
258,521,819 |
707,540,129 |
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