基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7233 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.7233 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -66,315,345 | -138,696,215 | -55,185,772 | -488,320,362 |
| 利息收入 | 48,098 | 270,930 | 226,542 | 648,604 |
| 其中：存款利息收入 | 48,098 | 270,930 | 226,542 | 648,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -129,744,567 | 5,275,364 | 11,584,727 | -226,831,986 |
| 其中：股票投资收益 | -139,492,964 | -632,881 | 6,707,904 | -234,260,534 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 406,750 | 664,118 | 70,936 | 359,707 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,341,646 | 5,244,127 | 4,805,887 | 7,068,841 |
| 公允价值变动收益 | 63,373,795 | -144,282,360 | -67,021,566 | -262,231,867 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,329 | 39,851 | 24,526 | 94,888 |
| 费用 | 7,797,323 | 22,277,868 | 13,002,523 | 28,730,332 |
| 管理人报酬 | 6,571,976 | 18,857,302 | 11,023,076 | 24,412,084 |
| 托管费 | 1,095,329 | 3,142,884 | 1,837,179 | 4,068,681 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,018 | 277,682 | 142,268 | 249,567 |
| 利润总额 | -74,112,668 | -160,974,083 | -68,188,296 | -517,050,694 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -74,112,668 | -160,974,083 | -68,188,296 | -517,050,694 |
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