单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
| 报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
294,355,326 |
736,285,128 |
| 利息收入 |
550,608 |
2,169,101 |
| 其中：存款利息收入 |
545,580 |
2,169,101 |
| 债券利息收入 |
5,028 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
351,441,081 |
-7,016,540 |
| 其中：股票投资收益 |
341,731,238 |
-7,221,997 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,709,844 |
205,457 |
| 公允价值变动收益 |
-63,319,511 |
739,228,201 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
5,683,147 |
1,904,366 |
| 费用 |
35,833,506 |
28,744,999 |
| 管理人报酬 |
26,391,688 |
20,748,838 |
| 托管费 |
4,398,615 |
3,458,140 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
4,925,746 |
4,418,394 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,457 |
119,628 |
| 利润总额 |
258,521,819 |
707,540,129 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
258,521,819 |
707,540,129 |
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