单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
243,738,617 |
250,207,990 |
-66,315,345 |
-138,696,215 |
| 利息收入 |
52,796 |
111,138 |
48,098 |
270,930 |
| 其中:存款利息收入 |
52,796 |
111,138 |
48,098 |
270,930 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
197,751,869 |
-27,108,875 |
-129,744,567 |
5,275,364 |
| 其中:股票投资收益 |
194,330,203 |
-37,473,075 |
-139,492,964 |
-632,881 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
288,306 |
924,013 |
406,750 |
664,118 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
3,133,360 |
9,440,187 |
9,341,646 |
5,244,127 |
| 公允价值变动收益 |
45,522,843 |
277,035,294 |
63,373,795 |
-144,282,360 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
411,108 |
170,432 |
7,329 |
39,851 |
| 费用 |
9,363,773 |
16,370,909 |
7,797,323 |
22,277,868 |
| 管理人报酬 |
7,917,300 |
13,829,999 |
6,571,976 |
18,857,302 |
| 托管费 |
1,319,550 |
2,305,000 |
1,095,329 |
3,142,884 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
126,924 |
235,910 |
130,018 |
277,682 |
| 利润总额 |
234,374,844 |
233,837,081 |
-74,112,668 |
-160,974,083 |
| 减:所得税费用 |
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- |
- |
- |
| 净利润 |
234,374,844 |
233,837,081 |
-74,112,668 |
-160,974,083 |
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