基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7538 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.7538 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -55,185,772 | -488,320,362 | -274,939,767 | 92,887,406 |
| 利息收入 | 226,542 | 648,604 | 327,067 | 1,871,182 |
| 其中：存款利息收入 | 226,542 | 648,604 | 327,067 | 910,599 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 960,583 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,584,727 | -226,831,986 | -134,703,396 | 539,460,199 |
| 其中：股票投资收益 | 6,707,904 | -234,260,534 | -141,270,633 | 529,733,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,936 | 359,707 | 359,707 | -94,166 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,805,887 | 7,068,841 | 6,207,531 | 9,820,564 |
| 公允价值变动收益 | -67,021,566 | -262,231,867 | -140,627,853 | -454,788,933 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,526 | 94,888 | 64,414 | 6,344,959 |
| 费用 | 13,002,523 | 28,730,332 | 14,912,906 | 64,043,214 |
| 管理人报酬 | 11,023,076 | 24,412,084 | 12,674,862 | 44,890,164 |
| 托管费 | 1,837,179 | 4,068,681 | 2,112,477 | 7,481,694 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 11,398,615 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 142,268 | 249,567 | 125,567 | 272,742 |
| 利润总额 | -68,188,296 | -517,050,694 | -289,852,673 | 28,844,192 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -68,188,296 | -517,050,694 | -289,852,673 | 28,844,192 |
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