单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-488,320,362 |
-274,939,767 |
92,887,406 |
294,355,326 |
利息收入 |
648,604 |
327,067 |
1,871,182 |
550,608 |
其中:存款利息收入 |
648,604 |
327,067 |
910,599 |
545,580 |
债券利息收入 |
- |
- |
960,583 |
5,028 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-226,831,986 |
-134,703,396 |
539,460,199 |
351,441,081 |
其中:股票投资收益 |
-234,260,534 |
-141,270,633 |
529,733,800 |
341,731,238 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
359,707 |
359,707 |
-94,166 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,068,841 |
6,207,531 |
9,820,564 |
9,709,844 |
公允价值变动收益 |
-262,231,867 |
-140,627,853 |
-454,788,933 |
-63,319,511 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,888 |
64,414 |
6,344,959 |
5,683,147 |
费用 |
28,730,332 |
14,912,906 |
64,043,214 |
35,833,506 |
管理人报酬 |
24,412,084 |
12,674,862 |
44,890,164 |
26,391,688 |
托管费 |
4,068,681 |
2,112,477 |
7,481,694 |
4,398,615 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
11,398,615 |
4,925,746 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
249,567 |
125,567 |
272,742 |
117,457 |
利润总额 |
-517,050,694 |
-289,852,673 |
28,844,192 |
258,521,819 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-517,050,694 |
-289,852,673 |
28,844,192 |
258,521,819 |
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