基金经理：张丹华
| 单位净值:1.1996 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.1996 | 截止日期:2021/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | ||
| 收入 | 294,355,326 | 736,285,128 | ||
| 利息收入 | 550,608 | 2,169,101 | ||
| 其中：存款利息收入 | 545,580 | 2,169,101 | ||
| 债券利息收入 | 5,028 | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 351,441,081 | -7,016,540 | ||
| 其中：股票投资收益 | 341,731,238 | -7,221,997 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 9,709,844 | 205,457 | ||
| 公允价值变动收益 | -63,319,511 | 739,228,201 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 5,683,147 | 1,904,366 | ||
| 费用 | 35,833,506 | 28,744,999 | ||
| 管理人报酬 | 26,391,688 | 20,748,838 | ||
| 托管费 | 4,398,615 | 3,458,140 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 4,925,746 | 4,418,394 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 117,457 | 119,628 | ||
| 利润总额 | 258,521,819 | 707,540,129 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 258,521,819 | 707,540,129 | ||
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