基金经理：陈国光
| 单位净值:0.9452 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.9452 | 截止日期:2022/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创新领航混合C(009987)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 收入 | 104,767,821 | 102,789,098 | -29,223,276 | |
| 利息收入 | 576,855 | 467,888 | 1,469,381 | |
| 其中：存款利息收入 | 322,098 | 227,826 | 839,741 | |
| 债券利息收入 | 611 | 80 | 36 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 254,146 | 239,983 | 629,603 | |
| 投资收益 | 54,121,052 | -114,197,889 | -864,249 | |
| 其中：股票投资收益 | 50,625,983 | -116,988,225 | -1,124,034 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 763,488 | 34,340 | 74,877 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,731,581 | 2,755,996 | 184,908 | |
| 公允价值变动收益 | 48,200,612 | 215,422,245 | -29,943,043 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,869,301 | 1,096,854 | 114,634 | |
| 费用 | 19,656,984 | 13,070,949 | 9,899,408 | |
| 管理人报酬 | 10,706,243 | 7,474,302 | 6,863,041 | |
| 托管费 | 1,784,374 | 1,245,717 | 1,143,840 | |
| 销售服务费 | 344,224 | 196,596 | 165,771 | |
| 交易费用 | 6,619,141 | 4,046,154 | 1,641,855 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 203,000 | 108,179 | 84,900 | |
| 利润总额 | 85,110,836 | 89,718,149 | -39,122,684 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 85,110,836 | 89,718,149 | -39,122,684 | |
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