单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
249,149,511 |
501,805,951 |
248,753,787 |
502,736,709 |
利息收入 |
249,149,511 |
501,805,951 |
248,753,787 |
502,739,709 |
其中:存款利息收入 |
712,979 |
1,520,514 |
468,141 |
885,643 |
债券利息收入 |
248,436,532 |
500,285,437 |
248,285,646 |
501,854,067 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
- |
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-3,000 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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- |
-3,000 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
76,021,852 |
167,509,176 |
80,783,472 |
150,646,442 |
管理人报酬 |
6,175,392 |
12,218,779 |
6,043,292 |
12,180,757 |
托管费 |
2,058,464 |
4,072,926 |
2,014,431 |
4,060,252 |
销售服务费 |
54 |
106 |
52 |
106 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
67,121,009 |
150,916,611 |
72,565,885 |
134,145,436 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
67,121,009 |
150,916,611 |
72,565,885 |
134,145,436 |
其他费用 |
124,215 |
246,764 |
124,388 |
258,867 |
利润总额 |
173,127,659 |
334,296,775 |
167,970,315 |
352,090,268 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
173,127,659 |
334,296,775 |
167,970,315 |
352,090,268 |
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