基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0224 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1284 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 248,753,787 | 502,736,709 | 249,512,324 | 472,651,736 |
| 利息收入 | 248,753,787 | 502,739,709 | 249,515,324 | 472,651,736 |
| 其中：存款利息收入 | 468,141 | 885,643 | 457,879 | 1,107,794 |
| 债券利息收入 | 248,285,646 | 501,854,067 | 249,057,445 | 471,543,942 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | -3,000 | -3,000 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -3,000 | -3,000 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 80,783,472 | 150,646,442 | 79,761,351 | 152,836,955 |
| 管理人报酬 | 6,043,292 | 12,180,757 | 6,024,596 | 12,174,630 |
| 托管费 | 2,014,431 | 4,060,252 | 2,008,199 | 4,058,210 |
| 销售服务费 | 52 | 106 | 52 | 106 |
| 交易费用 | - | - | - | 146,636 |
| 利息支出 | 72,565,885 | 134,145,436 | 71,613,657 | 136,203,586 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,565,885 | 134,145,436 | 71,613,657 | 136,203,586 |
| 其他费用 | 124,388 | 258,867 | 127,163 | 253,788 |
| 利润总额 | 167,970,315 | 352,090,268 | 169,750,972 | 319,814,781 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 167,970,315 | 352,090,268 | 169,750,972 | 319,814,781 |
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