单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
248,753,787 |
502,736,709 |
249,512,324 |
472,651,736 |
利息收入 |
248,753,787 |
502,739,709 |
249,515,324 |
472,651,736 |
其中:存款利息收入 |
468,141 |
885,643 |
457,879 |
1,107,794 |
债券利息收入 |
248,285,646 |
501,854,067 |
249,057,445 |
471,543,942 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
- |
-3,000 |
-3,000 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-3,000 |
-3,000 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
80,783,472 |
150,646,442 |
79,761,351 |
152,836,955 |
管理人报酬 |
6,043,292 |
12,180,757 |
6,024,596 |
12,174,630 |
托管费 |
2,014,431 |
4,060,252 |
2,008,199 |
4,058,210 |
销售服务费 |
52 |
106 |
52 |
106 |
交易费用 |
- |
- |
- |
146,636 |
利息支出 |
72,565,885 |
134,145,436 |
71,613,657 |
136,203,586 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
72,565,885 |
134,145,436 |
71,613,657 |
136,203,586 |
其他费用 |
124,388 |
258,867 |
127,163 |
253,788 |
利润总额 |
167,970,315 |
352,090,268 |
169,750,972 |
319,814,781 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
167,970,315 |
352,090,268 |
169,750,972 |
319,814,781 |
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