单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
502,736,709 |
249,512,324 |
472,651,736 |
220,221,653 |
| 利息收入 |
502,739,709 |
249,515,324 |
472,651,736 |
220,221,653 |
| 其中：存款利息收入 |
885,643 |
457,879 |
1,107,794 |
546,958 |
| 债券利息收入 |
501,854,067 |
249,057,445 |
471,543,942 |
219,674,695 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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| 投资收益 |
-3,000 |
-3,000 |
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| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-3,000 |
-3,000 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
150,646,442 |
79,761,351 |
152,836,955 |
65,440,300 |
| 管理人报酬 |
12,180,757 |
6,024,596 |
12,174,630 |
6,008,444 |
| 托管费 |
4,060,252 |
2,008,199 |
4,058,210 |
2,002,815 |
| 销售服务费 |
106 |
52 |
106 |
52 |
| 交易费用 |
- |
- |
146,636 |
107,136 |
| 利息支出 |
134,145,436 |
71,613,657 |
136,203,586 |
57,191,438 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
134,145,436 |
71,613,657 |
136,203,586 |
57,191,438 |
| 其他费用 |
258,867 |
127,163 |
253,788 |
130,414 |
| 利润总额 |
352,090,268 |
169,750,972 |
319,814,781 |
154,781,354 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
352,090,268 |
169,750,972 |
319,814,781 |
154,781,354 |
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