基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2388 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:84.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 497,571,109 | 247,069,902 | 501,747,066 | 249,149,511 |
| 利息收入 | 497,571,109 | 247,069,902 | 501,747,066 | 249,149,511 |
| 其中：存款利息收入 | 557,916 | 384,958 | 2,129,175 | 712,979 |
| 债券利息收入 | 497,000,770 | 246,672,521 | 499,617,891 | 248,436,532 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,423 | 12,423 | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 130,119,899 | 72,007,670 | 145,694,206 | 76,021,852 |
| 管理人报酬 | 12,458,714 | 6,176,395 | 12,408,783 | 6,175,392 |
| 托管费 | 4,152,905 | 2,058,798 | 4,136,261 | 2,058,464 |
| 销售服务费 | 109 | 54 | 108 | 54 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 113,225,223 | 63,639,440 | 128,335,662 | 67,121,009 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113,225,223 | 63,639,440 | 128,335,662 | 67,121,009 |
| 其他费用 | 245,570 | 124,124 | 246,864 | 124,215 |
| 利润总额 | 367,451,210 | 175,062,231 | 356,052,860 | 173,127,659 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 367,451,210 | 175,062,231 | 356,052,860 | 173,127,659 |
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