基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1894 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 501,747,066 | 249,149,511 | 501,805,951 | 248,753,787 |
| 利息收入 | 501,747,066 | 249,149,511 | 501,805,951 | 248,753,787 |
| 其中：存款利息收入 | 2,129,175 | 712,979 | 1,520,514 | 468,141 |
| 债券利息收入 | 499,617,891 | 248,436,532 | 500,285,437 | 248,285,646 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 145,694,206 | 76,021,852 | 167,509,176 | 80,783,472 |
| 管理人报酬 | 12,408,783 | 6,175,392 | 12,218,779 | 6,043,292 |
| 托管费 | 4,136,261 | 2,058,464 | 4,072,926 | 2,014,431 |
| 销售服务费 | 108 | 54 | 106 | 52 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 128,335,662 | 67,121,009 | 150,916,611 | 72,565,885 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128,335,662 | 67,121,009 | 150,916,611 | 72,565,885 |
| 其他费用 | 246,864 | 124,215 | 246,764 | 124,388 |
| 利润总额 | 356,052,860 | 173,127,659 | 334,296,775 | 167,970,315 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 356,052,860 | 173,127,659 | 334,296,775 | 167,970,315 |
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