基金经理：庞文杰
| 单位净值:1.5440 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.5440 | 截止日期:2022/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰优选成长股票(009954)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | ||
| 收入 | 27,477,758 | 29,164,326 | ||
| 利息收入 | 31,871 | 797,965 | ||
| 其中：存款利息收入 | 21,497 | 49,683 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 10,374 | 748,282 | ||
| 投资收益 | 38,326,568 | 1,842,054 | ||
| 其中：股票投资收益 | 38,097,656 | 1,835,898 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 228,912 | 6,156 | ||
| 公允价值变动收益 | -11,193,838 | 26,156,766 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 313,157 | 367,541 | ||
| 费用 | 1,885,625 | 1,649,928 | ||
| 管理人报酬 | 733,009 | 868,978 | ||
| 托管费 | 122,168 | 144,830 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 948,045 | 553,240 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 82,403 | 82,881 | ||
| 利润总额 | 25,592,132 | 27,514,398 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 25,592,132 | 27,514,398 | ||
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