基金经理：李会忠
| 单位净值:0.4659 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.4659 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林稳健价值混合A(009940)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -6,314,231 | -5,760,938 | -4,143,543 | -4,164,078 |
| 利息收入 | 8,918 | 2,684 | 11,081 | 5,957 |
| 其中：存款利息收入 | 8,918 | 2,684 | 11,044 | 5,920 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 37 | 37 |
| 投资收益 | -2,816,710 | -1,128,823 | -13,789,299 | -1,402,385 |
| 其中：股票投资收益 | -4,859,799 | -2,232,049 | -15,381,865 | -2,285,315 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,043,089 | 1,103,226 | 1,592,567 | 882,929 |
| 公允价值变动收益 | -4,874,279 | -4,739,190 | 9,631,271 | -2,768,246 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,367,841 | 104,391 | 3,403 | 597 |
| 费用 | 1,333,902 | 384,258 | 883,805 | 473,941 |
| 管理人报酬 | 905,462 | 264,876 | 618,191 | 326,270 |
| 托管费 | 150,910 | 44,146 | 103,032 | 54,378 |
| 销售服务费 | 193,912 | 34,784 | 75,987 | 40,253 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,617 | 40,452 | 86,595 | 53,039 |
| 利润总额 | -7,648,132 | -6,145,196 | -5,027,348 | -4,638,018 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,648,132 | -6,145,196 | -5,027,348 | -4,638,018 |
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