基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9711 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9711 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓利增强债券C(009917)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -271 | 752 | 403 | -8,529,850 |
| 利息收入 | 29 | 579 | 390 | 82,456 |
| 其中：存款利息收入 | 29 | 551 | 390 | 20,627 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1 | 28 | - | 61,829 |
| 投资收益 | -2,819 | -20 | - | -12,179,769 |
| 其中：股票投资收益 | -3,303 | 422 | - | -14,288,802 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 460 | -573 | - | 2,095,376 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25 | 132 | - | 13,656 |
| 公允价值变动收益 | 2,515 | 159 | - | 3,567,463 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 34 | 12 | - |
| 费用 | 166 | 512 | 220 | 1,263,895 |
| 管理人报酬 | - | - | - | 286,480 |
| 托管费 | 94 | 209 | 88 | 96,056 |
| 销售服务费 | 36 | 170 | 132 | 383,436 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 33 | 32 | - | 431,944 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33 | 32 | - | 431,944 |
| 其他费用 | - | 100 | - | 63,523 |
| 利润总额 | -437 | 240 | 183 | -9,793,745 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -437 | 240 | 183 | -9,793,745 |
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