基金经理：徐亦达
| 单位净值:1.2775 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.4200 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -5,554,520 | -12,317,982 | 58,573,208 | 4,742,964 |
| 利息收入 | 116,639 | 76,222 | 3,160,863 | 1,329,760 |
| 其中：存款利息收入 | 84,172 | 58,306 | 223,725 | 158,407 |
| 债券利息收入 | - | - | 2,804,769 | 1,081,130 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,467 | 17,916 | 132,368 | 90,222 |
| 投资收益 | -5,440,176 | -7,739,959 | 109,763,029 | 44,346,136 |
| 其中：股票投资收益 | -9,298,608 | -10,299,214 | 109,705,502 | 44,658,734 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 351,020 | 277,129 | -2,321,056 | -2,030,296 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,507,413 | 2,282,125 | 2,378,583 | 1,717,698 |
| 公允价值变动收益 | -351,042 | -4,663,153 | -54,777,174 | -41,337,239 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,059 | 8,908 | 426,490 | 404,308 |
| 费用 | 3,406,278 | 1,859,104 | 10,996,674 | 6,373,866 |
| 管理人报酬 | 2,490,580 | 1,392,118 | 5,147,377 | 3,226,454 |
| 托管费 | 415,097 | 232,020 | 857,896 | 537,742 |
| 销售服务费 | 226,618 | 120,218 | 549,391 | 364,054 |
| 交易费用 | - | - | 4,161,247 | 2,112,070 |
| 利息支出 | 83,083 | 19,553 | 72,965 | 15,690 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,083 | - | 72,965 | 15,690 |
| 其他费用 | 186,450 | 92,234 | 199,200 | 114,903 |
| 利润总额 | -8,960,798 | -14,177,086 | 47,576,534 | -1,630,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,960,798 | -14,177,086 | 47,576,534 | -1,630,902 |
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