基金经理：车广路
| 单位净值:1.4951 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:1.6376 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 27,461,559 | 75,384,878 | 4,726,203 | -139,749,537 |
| 利息收入 | 1,244,500 | 2,514,506 | 1,167,330 | 2,784,856 |
| 其中：存款利息收入 | 55,024 | 259,978 | 159,058 | 349,972 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,189,476 | 2,254,527 | 1,008,272 | 2,434,883 |
| 投资收益 | 19,813,127 | -20,198,545 | -61,726,914 | -62,462,572 |
| 其中：股票投资收益 | 13,750,158 | -29,259,263 | -65,282,597 | -69,652,643 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 219,635 | 258,316 | 168,215 | 753,579 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,843,334 | 8,802,403 | 3,387,468 | 6,436,492 |
| 公允价值变动收益 | 6,332,467 | 92,441,638 | 64,796,508 | -81,797,418 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,465 | 627,279 | 489,279 | 1,725,598 |
| 费用 | 5,751,324 | 8,734,544 | 4,509,244 | 12,891,354 |
| 管理人报酬 | 4,291,701 | 6,753,033 | 3,483,779 | 9,825,104 |
| 托管费 | 715,284 | 1,125,506 | 580,630 | 1,637,517 |
| 销售服务费 | 632,693 | 633,547 | 334,239 | 1,187,477 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,007 | - | - | 19,288 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,007 | - | - | 19,288 |
| 其他费用 | 110,640 | 222,200 | 110,596 | 221,900 |
| 利润总额 | 21,710,235 | 66,650,334 | 216,959 | -152,640,891 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,710,235 | 66,650,334 | 216,959 | -152,640,891 |
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