基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.4538 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.4538 | 截止日期:2024/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发港股通成长精选股票C(009897)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -128,588,676 | -449,937,937 | -182,645,455 | -864,264,272 |
| 利息收入 | 585,819 | 1,139,837 | 658,203 | 1,284,027 |
| 其中：存款利息收入 | 585,819 | 1,139,837 | 658,203 | 1,284,027 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -203,686,366 | -308,305,474 | -223,834,015 | -312,155,107 |
| 其中：股票投资收益 | -219,564,964 | -347,696,638 | -249,998,812 | -342,853,849 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,508 | 356,440 | 225,238 | 778,200 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,868,089 | 39,034,724 | 25,939,559 | 29,920,542 |
| 公允价值变动收益 | 74,434,000 | -143,239,523 | 40,249,277 | -554,594,360 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,870 | 467,223 | 281,080 | 1,201,168 |
| 费用 | 16,042,629 | 42,638,998 | 24,228,473 | 52,316,812 |
| 管理人报酬 | 12,619,121 | 34,110,575 | 19,557,609 | 42,253,645 |
| 托管费 | 2,103,187 | 5,685,096 | 3,259,601 | 7,042,274 |
| 销售服务费 | 1,132,657 | 2,440,581 | 1,208,118 | 2,624,637 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,665 | 402,747 | 203,144 | 396,255 |
| 利润总额 | -144,631,305 | -492,576,935 | -206,873,928 | -916,581,084 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -144,631,305 | -492,576,935 | -206,873,928 | -916,581,084 |
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