基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大润禧39个月定开债C(009890)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 268,539,241 | 118,225,105 | 160,058,699 | 86,496,063 |
| 利息收入 | 268,539,241 | 118,225,105 | 160,058,699 | 86,496,063 |
| 其中：存款利息收入 | 31,181 | 22,599 | 1,534,776 | 92,373 |
| 债券利息收入 | 265,983,551 | 115,677,997 | 151,146,441 | 86,403,689 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,524,509 | 2,524,509 | 7,377,481 | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 65,866,862 | 28,869,088 | 28,478,435 | 19,166,288 |
| 管理人报酬 | 12,164,708 | 6,012,032 | 6,285,938 | 2,899,120 |
| 托管费 | 4,054,903 | 2,004,011 | 2,095,313 | 966,373 |
| 销售服务费 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 48,775,959 | 20,331,894 | 19,854,645 | 15,182,679 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,775,959 | 20,331,894 | 19,854,645 | 15,182,679 |
| 其他费用 | 284,000 | 124,798 | 242,500 | 118,096 |
| 利润总额 | 202,672,379 | 89,356,017 | 131,580,263 | 67,329,775 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 202,672,379 | 89,356,017 | 131,580,263 | 67,329,775 |
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