基金经理：栾超
| 单位净值:0.9255 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9255 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 88,318,355 | -256,486,813 | -90,820,153 | 283,764,740 |
| 利息收入 | 231,760 | 513,660 | 250,887 | 688,887 |
| 其中：存款利息收入 | 231,760 | 513,660 | 250,887 | 681,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,367 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 5,541 |
| 投资收益 | 44,343,817 | -200,238,058 | -152,531,222 | 299,003,121 |
| 其中：股票投资收益 | 39,513,184 | -206,351,372 | -157,221,865 | 292,871,368 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,052,571 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,830,633 | 6,113,314 | 4,690,643 | 5,079,182 |
| 公允价值变动收益 | 43,491,420 | -58,089,370 | 60,861,986 | -22,172,143 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 251,358 | 1,326,955 | 598,196 | 6,244,874 |
| 费用 | 8,432,960 | 17,401,536 | 8,545,366 | 46,549,965 |
| 管理人报酬 | 6,962,776 | 14,255,478 | 6,957,246 | 19,190,045 |
| 托管费 | 1,160,463 | 2,375,913 | 1,159,541 | 3,198,341 |
| 销售服务费 | 198,365 | 547,875 | 318,531 | 542,739 |
| 交易费用 | - | - | - | 23,379,297 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,357 | 222,270 | 110,048 | 239,539 |
| 利润总额 | 79,885,395 | -273,888,349 | -99,365,519 | 237,214,775 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,885,395 | -273,888,349 | -99,365,519 | 237,214,775 |
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