基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,700,280 | -16,862,373 | -27,154,334 | -25,657,100 |
| 利息收入 | 14,165 | 179,611 | 124,510 | 490,765 |
| 其中：存款利息收入 | 14,165 | 175,369 | 120,267 | 483,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,242 | 4,242 | 7,567 |
| 投资收益 | 7,890,576 | -31,951,772 | -49,457,974 | -54,527,493 |
| 其中：股票投资收益 | 6,257,088 | -36,693,823 | -52,212,728 | -61,977,205 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 140,166 | 94,734 | 52,284 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,493,322 | 4,647,317 | 2,702,470 | 7,449,712 |
| 公允价值变动收益 | -3,214,009 | 14,716,287 | 21,991,409 | 28,100,586 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,547 | 193,500 | 187,722 | 279,042 |
| 费用 | 2,458,630 | 6,180,676 | 3,348,193 | 14,903,268 |
| 管理人报酬 | 1,925,614 | 4,891,374 | 2,660,069 | 12,272,599 |
| 托管费 | 320,936 | 815,229 | 443,345 | 2,045,433 |
| 销售服务费 | 100,642 | 247,946 | 133,003 | 362,280 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,438 | 226,126 | 111,777 | 222,956 |
| 利润总额 | 2,241,650 | -23,043,048 | -30,502,527 | -40,560,368 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,241,650 | -23,043,048 | -30,502,527 | -40,560,368 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。