基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:0.8360 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.8360 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -27,154,334 | -25,657,100 | 88,318,355 | -256,486,813 |
| 利息收入 | 124,510 | 490,765 | 231,760 | 513,660 |
| 其中：存款利息收入 | 120,267 | 483,198 | 231,760 | 513,660 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,242 | 7,567 | - | - |
| 投资收益 | -49,457,974 | -54,527,493 | 44,343,817 | -200,238,058 |
| 其中：股票投资收益 | -52,212,728 | -61,977,205 | 39,513,184 | -206,351,372 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,284 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,702,470 | 7,449,712 | 4,830,633 | 6,113,314 |
| 公允价值变动收益 | 21,991,409 | 28,100,586 | 43,491,420 | -58,089,370 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 187,722 | 279,042 | 251,358 | 1,326,955 |
| 费用 | 3,348,193 | 14,903,268 | 8,432,960 | 17,401,536 |
| 管理人报酬 | 2,660,069 | 12,272,599 | 6,962,776 | 14,255,478 |
| 托管费 | 443,345 | 2,045,433 | 1,160,463 | 2,375,913 |
| 销售服务费 | 133,003 | 362,280 | 198,365 | 547,875 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,777 | 222,956 | 111,357 | 222,270 |
| 利润总额 | -30,502,527 | -40,560,368 | 79,885,395 | -273,888,349 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,502,527 | -40,560,368 | 79,885,395 | -273,888,349 |
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