基金经理：栾超
| 单位净值:0.9964 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.9964 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -90,820,153 | 283,764,740 | 130,049,380 | 61,093,635 |
| 利息收入 | 250,887 | 688,887 | 490,983 | 7,640,295 |
| 其中：存款利息收入 | 250,887 | 681,980 | 484,076 | 2,413,209 |
| 债券利息收入 | - | 1,367 | 1,367 | 1,649,691 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,541 | 5,541 | 3,577,395 |
| 投资收益 | -152,531,222 | 299,003,121 | -100,161,401 | 9,034,514 |
| 其中：股票投资收益 | -157,221,865 | 292,871,368 | -106,068,485 | 8,909,626 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,052,571 | 1,052,571 | 76,995 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,690,643 | 5,079,182 | 4,854,513 | 47,892 |
| 公允价值变动收益 | 60,861,986 | -22,172,143 | 226,602,730 | 44,192,732 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 598,196 | 6,244,874 | 3,117,068 | 226,094 |
| 费用 | 8,545,366 | 46,549,965 | 30,242,805 | 9,578,605 |
| 管理人报酬 | 6,957,246 | 19,190,045 | 12,827,007 | 5,996,574 |
| 托管费 | 1,159,541 | 3,198,341 | 2,137,834 | 999,429 |
| 销售服务费 | 318,531 | 542,739 | 311,566 | 339,680 |
| 交易费用 | - | 23,379,297 | 14,846,985 | 2,130,522 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,048 | 239,539 | 119,408 | 112,400 |
| 利润总额 | -99,365,519 | 237,214,775 | 99,806,575 | 51,515,030 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -99,365,519 | 237,214,775 | 99,806,575 | 51,515,030 |
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