基金经理：付斌
| 单位净值:0.6078 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.6078 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商景气优选股票A(009864)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,978,903 | 368,793,840 | 239,479,874 | -117,995,917 |
| 利息收入 | 247,814 | 433,673 | 213,418 | 1,042,601 |
| 其中：存款利息收入 | 247,814 | 433,673 | 213,418 | 586,767 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 455,834 |
| 投资收益 | 38,137,835 | 232,577,908 | -29,334,658 | 9,136,109 |
| 其中：股票投资收益 | 30,432,757 | 213,498,955 | -40,343,079 | -31,051,218 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,909 | 106,802 | 49,382 | 1,046,565 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 371,821 | 6,642 | - |
| 股利收益 | 7,697,169 | 18,600,331 | 10,952,398 | 39,140,762 |
| 公允价值变动收益 | -43,448,809 | 135,642,172 | 268,528,227 | -128,227,071 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,258 | 140,087 | 72,887 | 52,445 |
| 费用 | 9,187,932 | 20,267,960 | 9,346,807 | 22,859,064 |
| 管理人报酬 | 6,765,785 | 14,936,714 | 6,874,855 | 16,741,950 |
| 托管费 | 1,127,631 | 2,489,452 | 1,145,809 | 2,790,325 |
| 销售服务费 | 1,169,988 | 2,576,437 | 1,201,981 | 3,064,937 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,528 | 264,014 | 124,135 | 261,853 |
| 利润总额 | -14,166,835 | 348,525,880 | 230,133,067 | -140,854,981 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,166,835 | 348,525,880 | 230,133,067 | -140,854,981 |
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