基金经理：徐成
| 单位净值:0.9235 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:0.9235 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富港股通远见价值混合A(009846)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 144,007,339 | 176,456,631 | 90,923,251 | -309,332,645 |
| 利息收入 | 172,613 | 856,572 | 313,895 | 964,579 |
| 其中：存款利息收入 | 172,613 | 801,773 | 295,956 | 951,649 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 54,799 | 17,939 | 12,929 |
| 投资收益 | 121,603,646 | 102,982,973 | 39,229,636 | -152,060,982 |
| 其中：股票投资收益 | 111,755,775 | 72,363,842 | 24,376,416 | -184,527,792 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,653 | 1,199,244 | 543,859 | 1,378,297 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 82,799 |
| 股利收益 | 9,753,218 | 29,419,888 | 14,309,362 | 31,005,714 |
| 公允价值变动收益 | 21,887,040 | 71,979,289 | 51,328,338 | -158,345,121 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 344,041 | 637,797 | 51,382 | 108,880 |
| 费用 | 7,631,997 | 19,538,099 | 9,242,718 | 25,272,471 |
| 管理人报酬 | 6,393,816 | 16,373,923 | 7,729,794 | 21,319,016 |
| 托管费 | 1,065,636 | 2,728,987 | 1,288,299 | 3,553,169 |
| 销售服务费 | 34,401 | 142,465 | 75,919 | 89,412 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,143 | 292,724 | 148,706 | 310,574 |
| 利润总额 | 136,375,342 | 156,918,532 | 81,680,532 | -334,605,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 136,375,342 | 156,918,532 | 81,680,532 | -334,605,115 |
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