基金经理：张城源
| 单位净值:0.8750 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.8750 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -88,168,441 | 76,173,242 | 100,469,466 | -247,289,258 |
| 利息收入 | 17,561 | 169,435 | 108,458 | 1,114,026 |
| 其中：存款利息收入 | 16,076 | 136,062 | 77,584 | 798,805 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,485 | 33,373 | 30,874 | 315,221 |
| 投资收益 | -40,571,758 | -38,839,450 | -40,439,193 | -115,854,095 |
| 其中：股票投资收益 | -42,065,993 | -42,084,204 | -42,084,204 | -128,591,063 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,494,235 | 3,244,753 | 1,645,010 | 12,736,968 |
| 公允价值变动收益 | -47,614,249 | 114,843,257 | 140,800,201 | -132,550,279 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4 | - | - | 1,089 |
| 费用 | 1,281,558 | 5,297,017 | 2,718,913 | 12,888,764 |
| 管理人报酬 | 860,768 | 3,712,179 | 1,907,680 | 9,389,622 |
| 托管费 | 286,923 | 1,237,393 | 635,893 | 3,129,874 |
| 销售服务费 | 35,415 | 148,111 | 73,256 | 167,912 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,452 | 199,334 | 102,083 | 201,356 |
| 利润总额 | -89,449,999 | 70,876,224 | 97,750,554 | -260,178,022 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -89,449,999 | 70,876,224 | 97,750,554 | -260,178,022 |
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