基金经理：张城源
| 单位净值:1.2318 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.2318 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 100,469,466 | -247,289,258 | -62,978,270 | 96,206,344 |
| 利息收入 | 108,458 | 1,114,026 | 961,811 | 1,269,976 |
| 其中：存款利息收入 | 77,584 | 798,805 | 652,930 | 303,785 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,874 | 315,221 | 308,881 | 966,191 |
| 投资收益 | -40,439,193 | -115,854,095 | -74,793,755 | 56,142,804 |
| 其中：股票投资收益 | -42,084,204 | -128,591,063 | -81,075,142 | 54,232,406 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,645,010 | 12,736,968 | 6,281,387 | 1,910,398 |
| 公允价值变动收益 | 140,800,201 | -132,550,279 | 10,852,585 | 38,793,461 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1,089 | 1,089 | 103 |
| 费用 | 2,718,913 | 12,888,764 | 6,419,640 | 3,594,085 |
| 管理人报酬 | 1,907,680 | 9,389,622 | 4,681,679 | 2,098,171 |
| 托管费 | 635,893 | 3,129,874 | 1,560,560 | 699,390 |
| 销售服务费 | 73,256 | 167,912 | 84,414 | 55,251 |
| 交易费用 | - | - | - | 561,148 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,083 | 201,356 | 92,988 | 180,124 |
| 利润总额 | 97,750,554 | -260,178,022 | -69,397,911 | 92,612,259 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 97,750,554 | -260,178,022 | -69,397,911 | 92,612,259 |
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