单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
100,469,466 |
-247,289,258 |
-62,978,270 |
96,206,344 |
利息收入 |
108,458 |
1,114,026 |
961,811 |
1,269,976 |
其中:存款利息收入 |
77,584 |
798,805 |
652,930 |
303,785 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,874 |
315,221 |
308,881 |
966,191 |
投资收益 |
-40,439,193 |
-115,854,095 |
-74,793,755 |
56,142,804 |
其中:股票投资收益 |
-42,084,204 |
-128,591,063 |
-81,075,142 |
54,232,406 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,645,010 |
12,736,968 |
6,281,387 |
1,910,398 |
公允价值变动收益 |
140,800,201 |
-132,550,279 |
10,852,585 |
38,793,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
1,089 |
1,089 |
103 |
费用 |
2,718,913 |
12,888,764 |
6,419,640 |
3,594,085 |
管理人报酬 |
1,907,680 |
9,389,622 |
4,681,679 |
2,098,171 |
托管费 |
635,893 |
3,129,874 |
1,560,560 |
699,390 |
销售服务费 |
73,256 |
167,912 |
84,414 |
55,251 |
交易费用 |
- |
- |
- |
561,148 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
102,083 |
201,356 |
92,988 |
180,124 |
利润总额 |
97,750,554 |
-260,178,022 |
-69,397,911 |
92,612,259 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
97,750,554 |
-260,178,022 |
-69,397,911 |
92,612,259 |
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