基金经理：刘亮
| 单位净值:0.5166 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.5666 | 截止日期:2025/6/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信消费升级混合A(009778)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 23,807,039 | 468,393 | -82,079,623 | -49,883,397 |
| 利息收入 | 61,122 | 25,946 | 51,440 | 32,635 |
| 其中：存款利息收入 | 61,122 | 25,946 | 51,440 | 32,635 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -45,331,733 | -52,646,074 | -81,096,578 | -38,370,848 |
| 其中：股票投资收益 | -48,465,804 | -54,708,672 | -84,769,241 | -41,207,341 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 148,132 | 102,206 | 252,907 | 114,430 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,985,939 | 1,960,392 | 3,419,756 | 2,722,062 |
| 公允价值变动收益 | 69,063,350 | 53,080,546 | -1,078,066 | -11,578,470 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,301 | 7,975 | 43,581 | 33,287 |
| 费用 | 2,840,472 | 1,442,394 | 4,525,249 | 2,645,500 |
| 管理人报酬 | 2,017,095 | 1,023,365 | 3,412,572 | 2,033,554 |
| 托管费 | 336,182 | 170,561 | 482,826 | 271,141 |
| 销售服务费 | 293,679 | 152,333 | 438,839 | 246,082 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,516 | 96,135 | 191,012 | 94,723 |
| 利润总额 | 20,966,567 | -974,001 | -86,604,872 | -52,528,897 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,966,567 | -974,001 | -86,604,872 | -52,528,897 |
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