基金经理：傅煜清
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 104,601,374 | 210,076,960 | 104,191,595 | 209,729,220 |
| 利息收入 | 104,601,374 | 210,076,960 | 104,191,595 | 209,729,220 |
| 其中：存款利息收入 | 107,547 | 250,421 | 127,986 | 305,334 |
| 债券利息收入 | 104,493,827 | 209,826,539 | 104,063,609 | 209,423,886 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 27,807,729 | 61,631,162 | 30,172,072 | 55,209,825 |
| 管理人报酬 | 3,071,493 | 6,143,633 | 3,039,713 | 6,092,939 |
| 托管费 | 1,023,831 | 2,047,878 | 1,013,238 | 2,030,980 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23,621,891 | 53,257,110 | 26,028,994 | 46,903,464 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,621,891 | 53,257,110 | 26,028,994 | 46,903,464 |
| 其他费用 | 90,514 | 182,541 | 90,128 | 182,442 |
| 利润总额 | 76,793,645 | 148,445,798 | 74,019,523 | 154,519,395 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,793,645 | 148,445,798 | 74,019,523 | 154,519,395 |
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