单位(元)鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
73,058,662 |
25,437,614 |
28,380,103 |
14,135,036 |
| 利息收入 |
376,186 |
175,921 |
69,807 |
41,725 |
| 其中：存款利息收入 |
262,799 |
99,735 |
65,121 |
37,039 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
113,388 |
76,186 |
4,686 |
4,686 |
| 投资收益 |
93,898,856 |
28,398,326 |
24,375,700 |
11,477,483 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
93,898,856 |
28,398,326 |
24,375,700 |
11,477,483 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,324,581 |
-3,138,026 |
3,934,589 |
2,615,825 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
108,201 |
1,394 |
7 |
2 |
| 费用 |
15,432,319 |
4,172,830 |
4,045,909 |
2,173,193 |
| 管理人报酬 |
6,843,527 |
1,450,667 |
773,385 |
378,813 |
| 托管费 |
2,281,175 |
483,556 |
257,795 |
126,271 |
| 销售服务费 |
4,161 |
698 |
295 |
156 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,547,581 |
1,952,294 |
2,495,521 |
1,403,271 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,547,581 |
1,952,294 |
2,495,521 |
1,403,271 |
| 其他费用 |
385,012 |
202,483 |
455,769 |
230,728 |
| 利润总额 |
57,626,343 |
21,264,784 |
24,334,194 |
11,961,843 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
57,626,343 |
21,264,784 |
24,334,194 |
11,961,843 |
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