基金经理：顾鑫峰
| 单位净值:0.8567 | 净值增长率:10.56% | 累计净值:0.8567 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏成长精选6个月定开混合A(009697)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -69,417,592 | -86,634,587 | 6,524,910 | -468,373,059 |
| 利息收入 | 100,030 | 240,384 | 128,594 | 412,705 |
| 其中：存款利息收入 | 100,030 | 240,384 | 128,594 | 412,705 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -70,285,063 | -164,954,861 | -98,708,199 | -219,487,607 |
| 其中：股票投资收益 | -75,749,058 | -170,957,403 | -103,177,445 | -228,149,066 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,248,482 | 870,587 | 3,929,250 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,463,994 | 4,754,060 | 3,598,660 | 4,732,209 |
| 公允价值变动收益 | 767,419 | 78,079,351 | 105,104,251 | -249,303,862 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22 | 539 | 264 | 5,705 |
| 费用 | 3,775,789 | 11,756,659 | 6,877,192 | 19,304,083 |
| 管理人报酬 | 2,887,511 | 9,166,189 | 5,408,779 | 15,222,611 |
| 托管费 | 481,252 | 1,527,698 | 901,463 | 2,537,102 |
| 销售服务费 | 301,241 | 843,955 | 459,678 | 1,325,717 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,786 | 218,813 | 107,271 | 218,642 |
| 利润总额 | -73,193,382 | -98,391,246 | -352,282 | -487,677,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -73,193,382 | -98,391,246 | -352,282 | -487,677,141 |
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