基金经理：杨栋
| 单位净值:1.3581 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3581 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国积极成长一年定期开放混合(009693)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -91,145,546 | -152,193,997 | 23,030,964 | 54,865,246 |
| 利息收入 | 250,490 | 128,876 | 294,655 | 100,083 |
| 其中：存款利息收入 | 250,490 | 128,876 | 294,655 | 100,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -84,545,023 | -59,916,189 | -77,336,914 | -84,956,396 |
| 其中：股票投资收益 | -96,557,375 | -66,227,280 | -86,316,928 | -92,800,257 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 789,507 | 768,394 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,012,351 | 6,311,091 | 8,190,507 | 7,075,467 |
| 公允价值变动收益 | -6,851,013 | -92,406,684 | 100,073,221 | 139,721,559 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | 2 | - |
| 费用 | 11,674,486 | 6,380,634 | 18,432,965 | 11,144,304 |
| 管理人报酬 | 9,860,852 | 5,397,458 | 15,637,018 | 9,469,955 |
| 托管费 | 1,643,475 | 899,576 | 2,606,170 | 1,578,326 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,159 | 83,600 | 189,777 | 96,022 |
| 利润总额 | -102,820,032 | -158,574,631 | 4,597,999 | 43,720,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -102,820,032 | -158,574,631 | 4,597,999 | 43,720,942 |
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