基金经理：杨栋
| 单位净值:1.3328 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.3328 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国积极成长一年定期开放混合(009693)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -152,193,997 | 23,030,964 | 54,865,246 | -654,600,278 |
| 利息收入 | 128,876 | 294,655 | 100,083 | 224,880 |
| 其中：存款利息收入 | 128,876 | 294,655 | 100,083 | 224,880 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -59,916,189 | -77,336,914 | -84,956,396 | -273,446,868 |
| 其中：股票投资收益 | -66,227,280 | -86,316,928 | -92,800,257 | -290,480,744 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 789,507 | 768,394 | 552,412 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,311,091 | 8,190,507 | 7,075,467 | 16,481,463 |
| 公允价值变动收益 | -92,406,684 | 100,073,221 | 139,721,559 | -381,378,571 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 2 | - | 282 |
| 费用 | 6,380,634 | 18,432,965 | 11,144,304 | 28,674,262 |
| 管理人报酬 | 5,397,458 | 15,637,018 | 9,469,955 | 24,408,302 |
| 托管费 | 899,576 | 2,606,170 | 1,578,326 | 4,068,050 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,600 | 189,777 | 96,022 | 197,905 |
| 利润总额 | -158,574,631 | 4,597,999 | 43,720,942 | -683,274,539 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -158,574,631 | 4,597,999 | 43,720,942 | -683,274,539 |
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