基金经理：
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2025/11/11 | |||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联融慧双欣一年定开债券A(009675)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 939,664 | 5,717,229 | 2,665,671 | 10,447,754 |
| 利息收入 | 3,102 | 42,632 | 15,243 | 81,165 |
| 其中：存款利息收入 | 2,490 | 26,844 | 14,132 | 79,549 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 612 | 15,788 | 1,111 | 1,615 |
| 投资收益 | 754,660 | 5,335,476 | 2,284,546 | 4,941,638 |
| 其中：股票投资收益 | -193,273 | -1,244,366 | -742,944 | -3,458,713 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 880,533 | 6,301,885 | 2,796,587 | 7,818,761 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 67,399 | 277,957 | 230,903 | 581,590 |
| 公允价值变动收益 | 181,902 | 339,121 | 365,882 | 5,424,951 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 256,705 | 1,375,968 | 1,014,886 | 3,868,493 |
| 管理人报酬 | 117,010 | 375,566 | 230,548 | 1,030,564 |
| 托管费 | 46,804 | 150,227 | 92,219 | 291,686 |
| 销售服务费 | 3,480 | 10,057 | 5,960 | 15,143 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,111 | 689,131 | 588,742 | 2,317,660 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,111 | 689,131 | 588,742 | 2,317,660 |
| 其他费用 | 68,189 | 137,200 | 88,217 | 187,200 |
| 利润总额 | 682,959 | 4,341,261 | 1,650,785 | 6,579,260 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 682,959 | 4,341,261 | 1,650,785 | 6,579,260 |
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