基金经理：吴昊
| 单位净值:0.8926 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.8926 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长甄选混合C(009652)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -183,687,708 | -124,408,590 | 223,629,608 | -233,722,012 |
| 利息收入 | 145,406 | 584,538 | 350,033 | 331,182 |
| 其中：存款利息收入 | 145,406 | 584,538 | 350,033 | 331,182 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -223,020,903 | -132,722,944 | 9,215,344 | -174,852,491 |
| 其中：股票投资收益 | -227,150,050 | -138,295,603 | 5,084,068 | -177,816,050 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 337,257 | -412 | -412 | 744,826 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,791,890 | 5,573,072 | 4,131,688 | 2,218,733 |
| 公允价值变动收益 | 38,574,356 | 5,586,027 | 212,908,433 | -61,918,384 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 613,432 | 2,143,789 | 1,155,797 | 2,717,681 |
| 费用 | 4,993,851 | 19,201,454 | 11,665,009 | 16,891,153 |
| 管理人报酬 | 3,828,090 | 14,627,872 | 8,863,094 | 13,075,999 |
| 托管费 | 638,015 | 2,437,979 | 1,477,182 | 2,179,333 |
| 销售服务费 | 438,248 | 1,935,584 | 1,224,539 | 1,442,952 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,497 | 200,020 | 100,194 | 192,869 |
| 利润总额 | -188,681,560 | -143,610,045 | 211,964,599 | -250,613,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -188,681,560 | -143,610,045 | 211,964,599 | -250,613,165 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。