基金经理：吕越超
| 单位净值:1.1496 | 净值增长率:6.67% | 累计净值:1.1496 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长甄选混合C(009652)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 223,629,608 | -233,722,012 | -64,720,785 | 121,318,780 |
| 利息收入 | 350,033 | 331,182 | 148,447 | 324,769 |
| 其中：存款利息收入 | 350,033 | 331,182 | 148,447 | 324,769 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,215,344 | -174,852,491 | -166,391,885 | 99,938,103 |
| 其中：股票投资收益 | 5,084,068 | -177,816,050 | -168,201,403 | 99,584,972 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -412 | 744,826 | 128,922 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,131,688 | 2,218,733 | 1,680,596 | 353,131 |
| 公允价值变动收益 | 212,908,433 | -61,918,384 | 100,450,812 | 15,074,816 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,155,797 | 2,717,681 | 1,071,840 | 5,981,091 |
| 费用 | 11,665,009 | 16,891,153 | 6,708,790 | 23,146,485 |
| 管理人报酬 | 8,863,094 | 13,075,999 | 5,263,153 | 7,532,683 |
| 托管费 | 1,477,182 | 2,179,333 | 877,192 | 1,255,447 |
| 销售服务费 | 1,224,539 | 1,442,952 | 476,059 | 738,554 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,428,919 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,194 | 192,869 | 92,386 | 190,883 |
| 利润总额 | 211,964,599 | -250,613,165 | -71,429,576 | 98,172,294 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 211,964,599 | -250,613,165 | -71,429,576 | 98,172,294 |
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