基金经理：吴昊
| 单位净值:1.3725 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3725 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长甄选混合C(009652)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 35,139,845 | -150,552,213 | -183,687,708 | -124,408,590 |
| 利息收入 | 49,685 | 233,615 | 145,406 | 584,538 |
| 其中：存款利息收入 | 49,685 | 233,615 | 145,406 | 584,538 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,959,594 | -161,928,279 | -223,020,903 | -132,722,944 |
| 其中：股票投资收益 | -6,343,260 | -166,938,050 | -227,150,050 | -138,295,603 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 180,595 | 347,810 | 337,257 | -412 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,203,071 | 4,661,960 | 3,791,890 | 5,573,072 |
| 公允价值变动收益 | 37,988,275 | 10,251,231 | 38,574,356 | 5,586,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 61,479 | 891,220 | 613,432 | 2,143,789 |
| 费用 | 2,918,081 | 9,019,257 | 4,993,851 | 19,201,454 |
| 管理人报酬 | 2,192,323 | 6,886,353 | 3,828,090 | 14,627,872 |
| 托管费 | 365,387 | 1,147,725 | 638,015 | 2,437,979 |
| 销售服务费 | 275,539 | 809,051 | 438,248 | 1,935,584 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,830 | 176,127 | 89,497 | 200,020 |
| 利润总额 | 32,221,764 | -159,571,470 | -188,681,560 | -143,610,045 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,221,764 | -159,571,470 | -188,681,560 | -143,610,045 |
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