基金经理：宋方云
| 单位净值:0.7497 | 净值增长率:-3.98% | 净值增长率:-3.98% | 累计净值:0.7497 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优选行业龙头混合C(009641)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 40,007,782 | 2,849,181 | -9,526,622 | -9,890,157 |
| 利息收入 | 15,442 | 5,678 | 29,375 | 15,222 |
| 其中：存款利息收入 | 15,442 | 5,678 | 29,375 | 15,222 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,205,720 | -3,487,863 | -11,468,473 | -11,072,608 |
| 其中：股票投资收益 | 25,822,338 | -3,742,449 | -12,416,539 | -11,598,070 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,341 | -1,227 | -6,164 | -6,164 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 380,041 | 255,812 | 954,230 | 531,626 |
| 公允价值变动收益 | 13,541,147 | 6,284,999 | 1,830,569 | 1,145,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 245,473 | 46,367 | 81,907 | 21,898 |
| 费用 | 1,154,802 | 473,430 | 980,429 | 504,303 |
| 管理人报酬 | 811,400 | 326,340 | 690,984 | 359,000 |
| 托管费 | 135,233 | 54,390 | 115,164 | 59,833 |
| 销售服务费 | 99,550 | 38,979 | 70,838 | 34,845 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,607 | 53,721 | 103,443 | 50,625 |
| 利润总额 | 38,852,980 | 2,375,752 | -10,507,051 | -10,394,460 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,852,980 | 2,375,752 | -10,507,051 | -10,394,460 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。