基金经理：宋方云
| 单位净值:0.4809 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:0.4809 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优选行业龙头混合A(009640)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -9,890,157 | -48,288,062 | -14,332,968 | -51,566,062 |
| 利息收入 | 15,222 | 34,313 | 18,480 | 44,943 |
| 其中：存款利息收入 | 15,222 | 34,313 | 18,480 | 44,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,072,608 | -48,600,715 | -21,017,474 | -16,913,403 |
| 其中：股票投资收益 | -11,598,070 | -49,202,802 | -21,220,393 | -20,061,001 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,164 | - | - | 289,180 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 531,626 | 602,087 | 202,920 | 2,858,418 |
| 公允价值变动收益 | 1,145,331 | 253,531 | 6,648,470 | -34,768,696 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,898 | 24,809 | 17,555 | 71,094 |
| 费用 | 504,303 | 1,771,331 | 1,061,610 | 2,938,962 |
| 管理人报酬 | 359,000 | 1,346,598 | 838,842 | 2,275,681 |
| 托管费 | 59,833 | 193,316 | 111,846 | 303,424 |
| 销售服务费 | 34,845 | 99,509 | 57,975 | 198,716 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,625 | 131,909 | 52,947 | 161,140 |
| 利润总额 | -10,394,460 | -50,059,393 | -15,394,578 | -54,505,024 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,394,460 | -50,059,393 | -15,394,578 | -54,505,024 |
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