单位(元)华泰柏瑞景气优选混合A(009636)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-13,459,649 |
-207,841,791 |
-138,548,865 |
321,495,300 |
利息收入 |
178,445 |
320,172 |
200,547 |
1,159,728 |
其中:存款利息收入 |
178,445 |
320,172 |
200,547 |
1,159,563 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
165 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-19,682,091 |
-167,511,641 |
-200,226,820 |
682,659,247 |
其中:股票投资收益 |
-22,669,478 |
-173,651,500 |
-204,597,031 |
672,013,026 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
355,474 |
956,813 |
453,312 |
186,194 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,631,912 |
5,183,045 |
3,916,899 |
10,460,027 |
公允价值变动收益 |
5,890,826 |
-40,948,391 |
61,208,415 |
-365,585,426 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
153,171 |
298,069 |
268,993 |
3,261,750 |
费用 |
7,252,502 |
17,458,651 |
9,279,205 |
67,787,624 |
管理人报酬 |
6,102,367 |
14,631,902 |
7,770,236 |
25,816,683 |
托管费 |
1,017,061 |
2,438,650 |
1,295,039 |
4,302,781 |
销售服务费 |
16,209 |
153,238 |
92,536 |
69,029 |
交易费用 |
- |
- |
- |
37,303,502 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
116,865 |
234,860 |
121,393 |
295,629 |
利润总额 |
-20,712,151 |
-225,300,442 |
-147,828,070 |
253,707,676 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,712,151 |
-225,300,442 |
-147,828,070 |
253,707,676 |
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