基金经理：赵劼
| 单位净值:1.0076 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0076 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞景气优选混合A(009636)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -13,459,649 | -207,841,791 | -138,548,865 | 321,495,300 |
| 利息收入 | 178,445 | 320,172 | 200,547 | 1,159,728 |
| 其中：存款利息收入 | 178,445 | 320,172 | 200,547 | 1,159,563 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 165 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,682,091 | -167,511,641 | -200,226,820 | 682,659,247 |
| 其中：股票投资收益 | -22,669,478 | -173,651,500 | -204,597,031 | 672,013,026 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 355,474 | 956,813 | 453,312 | 186,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,631,912 | 5,183,045 | 3,916,899 | 10,460,027 |
| 公允价值变动收益 | 5,890,826 | -40,948,391 | 61,208,415 | -365,585,426 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 153,171 | 298,069 | 268,993 | 3,261,750 |
| 费用 | 7,252,502 | 17,458,651 | 9,279,205 | 67,787,624 |
| 管理人报酬 | 6,102,367 | 14,631,902 | 7,770,236 | 25,816,683 |
| 托管费 | 1,017,061 | 2,438,650 | 1,295,039 | 4,302,781 |
| 销售服务费 | 16,209 | 153,238 | 92,536 | 69,029 |
| 交易费用 | - | - | - | 37,303,502 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,865 | 234,860 | 121,393 | 295,629 |
| 利润总额 | -20,712,151 | -225,300,442 | -147,828,070 | 253,707,676 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,712,151 | -225,300,442 | -147,828,070 | 253,707,676 |
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