基金经理：李羿
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2514 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普嘉87个月定开债券C(009633)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 243,543,846 | 490,973,346 | 243,046,174 | 491,750,193 |
| 利息收入 | 243,543,846 | 490,973,346 | 243,046,174 | 491,750,193 |
| 其中：存款利息收入 | 416,877 | 781,081 | 407,136 | 1,986,980 |
| 债券利息收入 | 243,126,969 | 490,192,265 | 242,639,038 | 489,759,920 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,293 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 56,526,709 | 132,148,511 | 73,948,873 | 145,087,645 |
| 管理人报酬 | 6,088,925 | 12,154,451 | 6,013,335 | 12,135,174 |
| 托管费 | 2,029,642 | 4,051,484 | 2,004,445 | 4,045,058 |
| 销售服务费 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 48,280,356 | 115,677,416 | 65,790,750 | 128,401,471 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,280,356 | 115,677,416 | 65,790,750 | 128,401,471 |
| 其他费用 | 122,738 | 248,450 | 123,988 | 257,200 |
| 利润总额 | 187,017,137 | 358,824,835 | 169,097,301 | 346,662,548 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 187,017,137 | 358,824,835 | 169,097,301 | 346,662,548 |
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