单位(元)上银中证500指数增强型C(009614)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-10,559,980 |
-5,234,513 |
6,006,974 |
-55,963,866 |
| 利息收入 |
59,909 |
132,490 |
57,992 |
160,171 |
| 其中：存款利息收入 |
59,909 |
132,490 |
57,992 |
160,171 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-1,512,509 |
-8,456,271 |
4,399,633 |
-48,083,004 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,152,062 |
-11,097,340 |
2,605,223 |
-52,340,437 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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861,433 |
| 股利收益 |
2,639,553 |
2,641,069 |
1,794,410 |
3,395,999 |
| 公允价值变动收益 |
-9,243,204 |
3,004,600 |
1,488,283 |
-8,137,168 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
135,824 |
84,668 |
61,065 |
96,135 |
| 费用 |
1,108,044 |
2,598,775 |
1,261,375 |
3,223,657 |
| 管理人报酬 |
767,650 |
1,843,076 |
889,135 |
2,254,898 |
| 托管费 |
76,765 |
184,308 |
88,914 |
225,490 |
| 销售服务费 |
81,580 |
206,391 |
101,504 |
364,760 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
182,049 |
365,000 |
181,823 |
375,900 |
| 利润总额 |
-11,668,024 |
-7,833,288 |
4,745,598 |
-59,187,524 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-11,668,024 |
-7,833,288 |
4,745,598 |
-59,187,524 |
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